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林州重机(002535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,722.16 | 150,250.30 | 105,901.81 | 40,816.00 | |
收到的税费返还 | 145.31 | 138.52 | 1.30 | 0.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,373.92 | 31,764.07 | 26,701.98 | 16,327.30 | |
经营活动现金流入小计 | 316,241.39 | 182,152.89 | 132,605.09 | 57,143.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,656.91 | 74,780.86 | 57,442.49 | 28,135.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,983.87 | 8,725.19 | 5,500.69 | 2,486.36 | |
支付的各项税费 | 9,805.08 | 9,898.34 | 5,669.61 | 1,941.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,586.34 | 36,671.22 | 18,328.99 | 14,142.72 | |
经营活动现金流出小计 | 266,032.20 | 130,075.61 | 86,941.78 | 46,706.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,209.18 | 52,077.28 | 45,663.30 | 10,437.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 670.00 | 6,200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,200.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,876.00 | 6,205.50 | 5.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,300.13 | 11,902.64 | 10,898.56 | 3,657.11 | |
投资所支付的现金 | -- | 4,920.00 | 4,920.00 | 3,920.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,888.40 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.58 | |
投资活动现金流出小计 | 22,188.53 | 16,822.64 | 15,818.56 | 7,578.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,312.53 | -10,617.14 | -15,813.06 | -7,578.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,968.40 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 137,745.00 | 109,645.00 | 64,275.00 | 50,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,536.65 | 47,842.02 | 34,300.00 | 23,764.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 164,250.05 | 157,487.02 | 98,575.00 | 74,664.00 | |
偿还债务支付的现金 | 183,760.53 | 157,293.97 | 107,564.65 | 72,564.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,794.26 | 10,587.78 | 6,932.34 | 4,378.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,040.64 | 52,340.34 | 29,597.54 | 14,586.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 227,595.43 | 220,222.08 | 144,094.54 | 91,529.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,345.37 | -62,735.06 | -45,519.54 | -16,865.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,448.72 | -21,274.92 | -15,669.30 | -14,007.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,664.71 | 22,664.71 | 22,664.71 | 22,982.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,215.99 | 1,389.78 | 6,995.41 | 8,975.56 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,632.07 | -- | 6,705.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,526.37 | -- | -985.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,427.03 | -- | 7,167.08 | -- | |
无形资产摊销 | 662.02 | -- | 328.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.60 | -- | 283.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 301.78 | -- | -44.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,444.58 | -- | 6,502.03 | -- | |
投资损失 | -959.42 | -- | 139.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,064.54 | -- | 342.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 17,062.06 | -- | 1,006.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,251.91 | -- | -23,397.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,867.24 | -- | 47,614.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 50,209.18 | -- | 45,663.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 13,836.63 | -- | 17,094.02 | -- | |
现金的期末余额 | 1,215.99 | -- | 6,995.41 | -- | |
现金的期初余额 | 22,664.71 | -- | 22,664.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,448.72 | -- | -15,669.30 | -- |
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