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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,909.21 | 48,937.73 | 49,299.79 | 72,788.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,052.68 | -- | 69,391.40 | -- | |
| 应收票据 | 444.76 | 10.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 72,607.92 | 66,801.31 | 69,391.40 | 66,727.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,733.76 | 12,378.56 | 9,527.51 | 9,258.13 | |
| 其他应收款(合计) | 3,200.08 | -- | 3,907.31 | -- | |
| 应收利息 | 139.72 | 395.80 | 210.06 | 1,269.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,060.36 | 4,409.95 | 3,697.25 | 3,698.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,659.67 | 31,663.71 | 28,470.01 | 27,974.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 147.46 | 71.82 | 99.05 | 75.28 | |
| 流动资产合计 | 159,702.88 | 164,668.88 | 160,695.08 | 181,792.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,433.97 | 1,469.99 | 1,506.02 | 1,542.04 | |
| 在建工程(合计) | 14,045.38 | -- | 9,713.98 | -- | |
| 在建工程 | 14,045.38 | 13,048.02 | 9,713.98 | 7,160.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,518.01 | -- | 50,556.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 54,518.01 | 50,779.26 | 50,556.27 | 35,442.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,248.63 | 11,748.02 | 7,361.41 | 7,493.11 | |
| 开发支出 | 3,747.11 | 4,029.27 | 4,358.64 | 2,827.13 | |
| 商誉 | 3,342.65 | 5,802.02 | 5,802.02 | 5,945.31 | |
| 长期待摊费用 | 887.74 | 448.93 | 483.74 | 385.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,776.86 | 1,440.72 | 1,592.15 | 1,079.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 31.34 | |
| 非流动资产合计 | 95,000.36 | 89,766.23 | 81,374.24 | 61,906.63 | |
| 资产总计 | 254,703.24 | 254,435.12 | 242,069.32 | 243,698.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,566.31 | 20,518.69 | 14,186.93 | 16,315.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,901.49 | -- | 30,391.49 | -- | |
| 应付票据 | 10,466.13 | 13,572.06 | 9,527.60 | 7,882.07 | |
| 应付账款 | 18,435.37 | 18,419.25 | 20,863.89 | 19,323.18 | |
| 预收款项 | 4,440.51 | 5,804.87 | 5,757.18 | 3,524.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,688.65 | 2,485.98 | 2,471.78 | 4,681.40 | |
| 应交税费 | 62.02 | -1,871.82 | -1,084.21 | 1,288.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,970.13 | -- | 2,923.77 | -- | |
| 应付利息 | 56.65 | 181.92 | 123.43 | 77.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,913.47 | 2,223.05 | 2,800.33 | 3,073.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,184.46 | 2,167.85 | 2,151.24 | |
| 其他流动负债 | 267.66 | 57.14 | 43.19 | 62.75 | |
| 流动负债合计 | 55,896.76 | 63,575.60 | 56,857.98 | 58,379.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,294.02 | 4,830.61 | 1,987.88 | 362.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,530.58 | 1,981.23 | 1,846.11 | 2,055.47 | |
| 递延所得税负债 | 778.16 | 4.77 | 6.31 | 2.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,475.06 | 3,075.12 | 2,208.74 | 1,618.95 | |
| 非流动负债合计 | 13,077.82 | 9,891.72 | 6,049.04 | 4,039.30 | |
| 负债合计 | 68,974.58 | 73,467.33 | 62,907.02 | 62,418.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | |
| 资本公积 | 127,292.21 | 125,262.21 | 125,262.21 | 125,262.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,628.24 | 2,560.63 | 2,560.63 | 2,560.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,531.23 | 24,906.13 | 23,298.13 | 25,526.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,728.66 | 180,967.79 | 179,162.30 | 181,280.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,728.66 | 180,967.79 | 179,162.30 | 181,280.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,703.24 | 254,435.12 | 242,069.32 | 243,698.75 | |
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