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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,264.71 | 30,200.84 | 24,083.85 | 35,355.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,206.57 | 1,018.32 | 2,225.84 | 926.16 | |
| 应收账款 | 139,619.79 | 103,439.80 | 98,197.61 | 91,720.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,683.42 | 12,564.91 | 5,574.34 | 6,675.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,395.07 | 6,373.32 | 7,048.09 | 4,306.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,104.90 | 64,100.44 | 49,598.15 | 49,048.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 180.96 | 0.84 | 7.02 | 8.41 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,013.35 | 3,408.32 | 7,719.47 | 7,461.32 | |
| 流动资产合计 | 285,468.78 | 221,106.79 | 194,454.38 | 195,502.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 993.69 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,887.83 | 1,371.73 | 2,451.44 | 2,493.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,738.55 | 10,756.54 | 8,505.57 | 5,357.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 99,936.98 | 99,238.71 | 99,518.15 | 96,625.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,398.62 | 27,026.73 | 25,466.77 | 23,308.64 | |
| 开发支出 | 9,436.36 | 10,073.01 | 10,356.58 | 10,288.61 | |
| 商誉 | 4,675.82 | 4,675.82 | 4,675.82 | 4,675.82 | |
| 长期待摊费用 | 4,385.57 | 4,739.61 | 5,036.01 | 5,438.04 | |
| 递延所得税资产 | 4,909.66 | 3,582.64 | 3,480.46 | 2,719.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,489.22 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 174,902.29 | 163,864.79 | 161,890.80 | 153,057.74 | |
| 资产总计 | 460,371.06 | 384,971.58 | 356,345.18 | 348,559.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,094.88 | 58,362.74 | 45,895.54 | 54,515.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,680.66 | 6,291.24 | 5,202.67 | 4,433.37 | |
| 应付账款 | 59,005.37 | 39,794.27 | 24,583.85 | 21,830.84 | |
| 预收款项 | 10,867.88 | 8,592.28 | 8,209.55 | 7,891.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,906.87 | 3,262.22 | 4,339.18 | 4,054.16 | |
| 应交税费 | 4,916.91 | 5,524.83 | 2,207.55 | 3,718.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 179.87 | 127.81 | 66.78 | 99.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,281.97 | 4,013.46 | 10,484.80 | 4,029.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,348.37 | 202.63 | 5,881.13 | 5,356.29 | |
| 其他流动负债 | 185.04 | 56.44 | 102.08 | 137.81 | |
| 流动负债合计 | 195,467.81 | 126,227.93 | 106,973.12 | 106,067.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,161.92 | 37,300.20 | 38,748.21 | 38,060.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 173.65 | 200.00 | 210.21 | 234.36 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,889.27 | 2,417.07 | 2,529.10 | 2,396.16 | |
| 递延所得税负债 | 1,188.24 | 1,098.81 | 1,054.25 | 995.77 | |
| 长期递延收益 | 8,814.10 | 7,609.41 | 7,288.89 | 6,948.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,227.17 | 48,625.49 | 49,830.65 | 48,634.79 | |
| 负债合计 | 231,694.99 | 174,853.43 | 156,803.78 | 154,702.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,769.94 | 153,757.84 | 69,849.07 | 69,677.15 | |
| 资本公积 | 7,134.54 | 4,353.61 | 87,968.89 | 86,903.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -376.18 | -459.72 | -981.16 | -546.49 | |
| 专项储备 | 43.13 | 144.90 | 115.04 | 78.14 | |
| 盈余公积 | 8,250.88 | 5,155.11 | 5,155.11 | 5,155.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,853.77 | 47,166.43 | 37,434.45 | 32,590.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,676.08 | 210,118.16 | 199,541.40 | 193,857.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,676.08 | 210,118.16 | 199,541.40 | 193,857.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,371.06 | 384,971.58 | 356,345.18 | 348,559.98 | |
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