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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,437.87 | 31,742.09 | 30,686.25 | 21,662.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 228,636.77 | -- | 178,675.73 | -- | |
| 应收票据 | 2,068.72 | 1,071.31 | 1,083.15 | 774.27 | |
| 应收账款 | 226,568.05 | 210,359.60 | 177,592.58 | 134,106.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,333.04 | 17,799.84 | 9,406.56 | 8,956.22 | |
| 其他应收款(合计) | 12,713.89 | -- | 8,520.06 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,713.89 | 9,673.81 | 8,520.06 | 9,808.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,754.83 | 87,962.06 | 73,731.20 | 83,680.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,252.86 | 195.79 | 211.68 | 175.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,370.86 | 60,959.42 | 3,616.33 | 7,567.34 | |
| 流动资产合计 | 405,500.12 | 419,763.93 | 304,847.81 | 266,730.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,041.19 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,736.30 | 919.10 | 951.52 | 971.98 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,499.50 | 8,556.71 | 8,682.10 | 8,739.82 | |
| 在建工程(合计) | 21,124.53 | -- | 13,333.94 | -- | |
| 在建工程 | 21,124.53 | 15,862.23 | 13,333.94 | 12,069.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,163.98 | -- | 103,331.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 116,163.98 | 105,987.11 | 103,123.39 | 101,870.56 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.34 | 208.45 | 216.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,181.00 | 27,965.95 | 28,966.09 | 27,377.37 | |
| 开发支出 | 26,206.71 | 15,986.19 | 12,853.93 | 12,365.22 | |
| 商誉 | 4,675.82 | 4,675.82 | 4,675.82 | 4,675.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,154.81 | 4,226.27 | 4,137.67 | 4,284.10 | |
| 递延所得税资产 | 6,066.27 | 7,481.10 | 7,647.63 | 5,627.47 | |
| 其他非流动资产 | 41,463.47 | 1,534.34 | 1,559.47 | 1,897.07 | |
| 非流动资产合计 | 275,313.58 | 195,248.17 | 188,190.01 | 182,145.34 | |
| 资产总计 | 680,813.70 | 615,012.09 | 493,037.81 | 448,875.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,584.63 | 32,066.23 | 128,121.23 | 91,381.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,775.85 | -- | 59,881.14 | -- | |
| 应付票据 | 19,248.72 | 14,989.67 | 13,135.83 | 18,071.64 | |
| 应付账款 | 62,527.13 | 64,924.85 | 46,745.31 | 43,299.57 | |
| 预收款项 | 14,705.11 | 13,291.98 | 17,175.82 | 9,257.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,029.61 | 5,981.66 | 6,097.73 | 5,139.58 | |
| 应交税费 | 10,381.92 | 5,274.89 | 3,300.45 | 4,496.09 | |
| 其他应付款(合计) | 6,111.20 | -- | 5,648.49 | -- | |
| 应付利息 | 209.45 | 195.81 | 345.62 | 349.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,901.75 | 5,214.50 | 5,302.87 | 5,331.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145.98 | 166.36 | 21,163.85 | 35,108.30 | |
| 其他流动负债 | 693.73 | 781.14 | 560.58 | 180.74 | |
| 流动负债合计 | 154,428.03 | 142,887.08 | 241,949.28 | 212,616.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,321.62 | 17,064.65 | 11,340.08 | 2,009.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 113.89 | 198.37 | 140.98 | 173.65 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,994.27 | 2,330.74 | 2,313.99 | 2,490.46 | |
| 递延所得税负债 | 1,327.40 | 1,369.98 | 1,303.44 | 1,230.15 | |
| 长期递延收益 | 9,135.35 | 9,000.79 | 8,663.55 | 8,588.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,892.53 | 29,964.53 | 23,762.03 | 14,491.88 | |
| 负债合计 | 205,320.56 | 172,851.62 | 265,711.31 | 227,107.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,002.70 | 172,841.43 | 153,786.59 | 153,785.21 | |
| 资本公积 | 198,807.32 | 196,251.32 | 7,475.61 | 7,198.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -605.40 | -372.69 | -144.97 | -257.10 | |
| 专项储备 | 72.24 | 34.77 | 40.68 | 63.56 | |
| 盈余公积 | 11,377.75 | 8,250.88 | 8,250.88 | 8,250.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,838.53 | 65,154.77 | 57,917.72 | 52,726.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 475,493.14 | 442,160.48 | 227,326.50 | 221,767.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 475,493.14 | 442,160.48 | 227,326.50 | 221,767.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 680,813.70 | 615,012.09 | 493,037.81 | 448,875.35 | |
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