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海能达(002583) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,325.58 | 74,735.80 | 75,614.36 | 77,090.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 131.51 | 238.29 | 142.40 | 101.27 | |
应收票据及应收账款 | 400,432.06 | 383,661.89 | 370,665.45 | 336,223.58 | |
应收票据 | 12,106.00 | 8,884.15 | 7,872.91 | 6,888.35 | |
应收账款 | 388,326.06 | 374,777.74 | 362,792.53 | 329,335.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,980.51 | 20,162.61 | 24,728.40 | 18,235.40 | |
其他应收款(合计) | 14,232.79 | 14,550.89 | 12,280.48 | 12,278.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,232.79 | 14,550.89 | 12,280.48 | 12,278.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 191,753.44 | 206,855.40 | 191,879.36 | 183,681.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11,141.55 | 7,250.46 | 8,942.17 | 6,413.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,376.68 | 12,891.30 | 22,812.42 | 18,921.99 | |
流动资产合计 | 753,374.12 | 720,346.63 | 707,065.05 | 652,946.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,041.19 | 2,041.19 | 2,041.19 | 2,041.19 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 49,572.39 | 30,697.73 | 28,957.17 | 32,990.48 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,091.88 | 2,107.63 | 2,123.39 | 2,139.14 | |
在建工程(合计) | 59,605.75 | 57,818.76 | 55,306.85 | 47,524.92 | |
在建工程 | 59,605.75 | 57,818.76 | 55,306.85 | 47,524.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 144,063.48 | 147,341.69 | 144,764.43 | 145,977.88 | |
固定资产净额 | 143,771.19 | 147,341.69 | 144,616.50 | 145,977.88 | |
固定资产清理 | 292.29 | -- | 147.93 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 351,153.07 | 330,601.25 | 328,351.75 | 333,596.74 | |
开发支出 | 56,376.28 | 72,561.15 | 60,778.22 | 50,566.28 | |
商誉 | 26,057.34 | 27,065.98 | 27,065.98 | 27,065.98 | |
长期待摊费用 | 12,329.98 | 8,706.05 | 8,200.26 | 9,053.65 | |
递延所得税资产 | 38,199.05 | 41,195.18 | 39,917.87 | 40,645.67 | |
其他非流动资产 | 2,139.15 | 545.26 | 748.69 | 855.79 | |
非流动资产合计 | 743,629.56 | 720,681.88 | 698,255.80 | 692,457.73 | |
资产总计 | 1,497,003.68 | 1,441,028.52 | 1,405,320.84 | 1,345,404.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 308,736.71 | 401,181.88 | 399,472.24 | 332,856.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 191,763.28 | 154,264.06 | 148,190.22 | 147,548.86 | |
应付票据 | 27,727.90 | -- | 20,592.37 | 29,230.11 | |
应付账款 | 164,035.37 | -- | 127,597.85 | 118,318.76 | |
预收款项 | 38,896.96 | 43,807.13 | 30,583.72 | 37,162.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,510.78 | 15,147.06 | 13,334.78 | 26,491.17 | |
应交税费 | 11,276.04 | 8,373.23 | 9,254.49 | 7,383.66 | |
其他应付款(合计) | 12,431.28 | 4,285.15 | 11,835.04 | 5,065.51 | |
应付利息 | 861.45 | -- | 670.73 | 621.53 | |
应付股利 | -- | -- | 4,539.33 | -- | |
其他应付款 | 11,569.83 | 4,285.15 | 6,624.98 | 4,443.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 57,172.66 | 70,962.83 | 69,766.78 | 26,950.58 | |
其他流动负债 | 34.55 | 70.50 | 150.85 | 266.64 | |
流动负债合计 | 643,171.43 | 698,320.87 | 682,673.00 | 583,766.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 93,663.22 | 117,019.38 | 114,804.66 | 158,134.97 | |
应付债券 | 99,725.35 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 194.29 | 174.52 | 184.24 | 197.58 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 14,341.69 | 13,794.46 | 13,447.40 | 12,721.19 | |
递延所得税负债 | 21,487.08 | 20,750.04 | 19,725.76 | 20,621.38 | |
长期递延收益 | 12,941.66 | 12,558.61 | 12,073.42 | 13,354.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 242,353.28 | 164,297.01 | 160,235.47 | 205,029.76 | |
负债合计 | 885,524.71 | 862,617.88 | 842,908.47 | 788,796.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 183,722.05 | 181,607.97 | 181,573.22 | 181,515.24 | |
资本公积 | 275,883.22 | 268,825.59 | 268,190.16 | 267,951.88 | |
减:库存股 | 8,794.57 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,161.94 | -2,343.51 | -5,303.29 | -4,147.72 | |
专项储备 | 71.93 | 98.41 | 88.22 | 65.57 | |
盈余公积 | 16,510.09 | 14,398.60 | 14,398.60 | 14,398.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 148,223.34 | 115,798.74 | 103,440.63 | 96,799.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 611,454.12 | 578,385.79 | 562,387.54 | 556,583.41 | |
少数股东权益 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 611,478.97 | 578,410.63 | 562,412.37 | 556,608.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,497,003.68 | 1,441,028.52 | 1,405,320.84 | 1,345,404.56 |
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