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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,703.76 | 135,498.66 | 96,011.55 | 83,146.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 397,334.23 | 417,580.45 | 431,850.85 | 421,602.99 | |
| 应收票据 | 191.75 | 105.75 | 745.16 | 434.47 | |
| 应收账款 | 397,142.48 | 417,474.70 | 431,105.68 | 421,168.52 | |
| 应收款项融资 | 122.36 | 2,617.66 | 232.75 | 327.73 | |
| 预付款项 | 14,794.40 | 21,575.21 | 22,892.32 | 16,328.60 | |
| 其他应收款(合计) | 54,320.75 | 7,934.42 | 8,968.74 | 11,043.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54,320.75 | -- | 8,968.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,642.84 | 170,581.54 | 164,711.43 | 195,759.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,740.19 | 8,039.20 | 8,493.90 | 8,197.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,455.28 | 24,516.06 | 20,044.85 | 27,987.24 | |
| 流动资产合计 | 812,229.16 | 807,747.58 | 770,991.20 | 781,217.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 60,873.07 | 80,803.27 | 85,324.22 | 87,605.75 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,966.39 | 1,986.84 | 2,002.59 | 2,018.35 | |
| 在建工程(合计) | 56,115.19 | 100,783.72 | 92,824.08 | 87,323.44 | |
| 在建工程 | 56,115.19 | -- | 92,824.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,383.47 | 127,720.74 | 129,418.75 | 131,429.04 | |
| 固定资产净额 | 122,380.94 | -- | 127,678.23 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.52 | -- | 1,740.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 201,928.55 | 339,945.48 | 342,906.95 | 344,015.06 | |
| 开发支出 | 57,061.75 | 89,360.28 | 84,946.91 | 81,969.12 | |
| 商誉 | 23,971.53 | 26,057.34 | 26,057.34 | 26,057.34 | |
| 长期待摊费用 | 10,599.29 | 10,233.20 | 10,890.32 | 11,431.49 | |
| 递延所得税资产 | 60,336.15 | 54,577.78 | 50,022.67 | 51,153.64 | |
| 其他非流动资产 | 17,513.09 | 13,644.67 | 13,372.19 | 11,470.85 | |
| 非流动资产合计 | 614,798.49 | 847,163.32 | 839,817.01 | 836,524.09 | |
| 资产总计 | 1,427,027.65 | 1,654,910.90 | 1,610,808.21 | 1,617,741.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 320,187.71 | 306,674.27 | 343,874.26 | 328,734.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 189,505.60 | 215,690.75 | 216,890.46 | 239,403.20 | |
| 应付票据 | 8,760.89 | 27,641.88 | 25,146.51 | 36,437.21 | |
| 应付账款 | 180,744.71 | 188,048.87 | 191,743.94 | 202,965.99 | |
| 预收款项 | -- | 39,501.81 | 32,677.00 | 35,425.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,274.75 | 25,557.43 | 28,191.25 | 25,773.03 | |
| 应交税费 | 16,896.53 | 13,428.38 | 14,219.80 | 9,589.84 | |
| 其他应付款(合计) | 31,572.57 | 127,594.04 | 31,587.73 | 30,119.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 75.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,572.57 | -- | 31,587.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,352.92 | 31,285.11 | 33,083.97 | 40,300.18 | |
| 其他流动负债 | 4,487.03 | 10,275.28 | 1,797.31 | 5,096.30 | |
| 流动负债合计 | 664,494.91 | 787,255.76 | 722,153.31 | 734,455.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,242.84 | 87,765.90 | 109,442.90 | 94,340.92 | |
| 应付债券 | 13,916.14 | 99,885.43 | 99,861.68 | 99,838.19 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 178.50 | 168.72 | 180.86 | 192.47 | |
| 长期应付款(合计) | 125.58 | 223.64 | 47.63 | 7,219.11 | |
| 长期应付款 | 125.58 | -- | 47.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,300.49 | 12,797.23 | 12,751.18 | 13,320.61 | |
| 递延所得税负债 | 16,874.76 | 16,897.28 | 16,578.99 | 16,881.18 | |
| 长期递延收益 | 15,944.82 | 18,026.74 | 18,572.75 | 19,120.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,583.14 | 235,764.93 | 257,436.00 | 250,912.78 | |
| 负债合计 | 801,078.05 | 1,023,020.69 | 979,589.30 | 985,368.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,957.40 | 183,957.40 | 183,957.40 | 183,957.40 | |
| 资本公积 | 278,482.70 | 278,482.68 | 277,295.00 | 277,142.14 | |
| 减：库存股 | 9,873.97 | 9,873.97 | 9,873.97 | 9,873.97 | |
| 其他综合收益 | -3,143.59 | -806.19 | -5,499.87 | -3,560.93 | |
| 专项储备 | 565.67 | 544.03 | 454.33 | 357.72 | |
| 盈余公积 | 16,510.09 | 16,510.09 | 16,510.09 | 16,510.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,406.45 | 163,031.32 | 168,351.11 | 167,816.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 625,904.74 | 631,845.34 | 631,194.09 | 632,348.69 | |
| 少数股东权益 | 44.86 | 44.86 | 24.81 | 24.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 625,949.60 | 631,890.20 | 631,218.91 | 632,373.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,427,027.65 | 1,654,910.90 | 1,610,808.21 | 1,617,741.58 | |
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