海能达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海能达(002583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,458.47317,587.60173,420.89761,858.92491,617.58
收到的税费返还24,969.8916,675.998,021.9042,198.0923,700.67
收到的其他与经营活动有关的现金14,240.7810,909.535,418.7949,143.3129,649.00
经营活动现金流入小计520,669.14345,173.12186,861.58853,200.32544,967.25
购买商品、接受劳务支付的现金263,659.06161,977.9587,443.82389,026.23259,315.97
支付给职工以及为职工支付的现金114,393.1873,785.8640,351.48176,470.09129,822.76
支付的各项税费30,131.0621,170.7913,976.1235,907.0420,786.56
支付的其他与经营活动有关的现金74,551.3264,328.0436,339.58143,921.8698,721.68
经营活动现金流出小计482,734.62321,262.64178,110.99745,325.22508,646.97
经营活动产生的现金流量净额37,934.5223,910.488,750.59107,875.0936,320.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,001.00--------
取得投资收益所收到的现金200.001,291.94200.0016.0016.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,669.511,784.211,037.623,342.853,439.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,101.90--------
收到的其他与投资活动有关的现金100,000.00----3,016.81--
投资活动现金流入小计106,972.413,076.161,237.626,375.663,455.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,771.6529,897.4017,252.4778,435.1256,835.56
投资所支付的现金1,001.001,001.0010,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------120.87--
投资活动现金流出小计45,772.6530,898.4027,252.4782,555.9860,835.56
投资活动产生的现金流量净额61,199.76-27,822.24-26,014.85-76,180.32-57,379.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00----1,493.321,126.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00--------
取得借款收到的现金409,147.40261,667.87102,241.75589,359.91409,879.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,622.8021,922.80------
筹资活动现金流入小计433,790.20283,590.67102,241.75590,853.23411,006.01
偿还债务支付的现金493,626.42289,647.74123,148.43562,246.24389,654.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,731.568,147.324,344.2231,658.1214,843.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,164.0134,981.62134.112,412.45918.81
筹资活动现金流出小计545,522.00332,776.68127,626.76596,316.81405,416.10
筹资活动产生的现金流量净额-111,731.79-49,186.01-25,385.01-5,463.585,589.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,636.25584.03558.83943.3666.89
五、现金及现金等价物净增加额-6,961.26-52,513.74-42,090.4427,174.55-15,402.62
加:期初现金及现金等价物余额110,879.47110,879.47110,879.4783,704.9283,704.92
六、期末现金及现金等价物余额103,918.2158,365.7368,789.04110,879.4768,302.30
附注
净利润--26,243.97--8,080.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,238.00--2,528.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,385.30--16,995.42--
无形资产摊销--15,902.90--31,187.43--
长期待摊费用摊销--1,571.54--3,277.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--645.23---103.46--
固定资产报废损失---51.30---39.62--
公允价值变动损失--12.22--105.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,031.53--25,126.02--
投资损失---1,291.94---16.00--
递延所得税资产减少--4,060.09---12,309.38--
递延所得税负债增加---868.24---4,039.84--
存货的减少--21,264.39---5,221.59--
经营性应收项目的减少--8,528.37---62,361.65--
经营性应付项目的增加---76,768.46--100,340.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,006.88--173.55--
经营活动产生现金流量净额--23,910.48--107,875.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,365.73--110,879.47--
现金的期初余额--110,879.47--83,704.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,513.74--27,174.55--
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