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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,678.14 | 481,458.47 | 317,587.60 | 173,420.89 | |
| 收到的税费返还 | 28,638.25 | 24,969.89 | 16,675.99 | 8,021.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,602.60 | 14,240.78 | 10,909.53 | 5,418.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 720,918.98 | 520,669.14 | 345,173.12 | 186,861.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,504.87 | 263,659.06 | 161,977.95 | 87,443.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,719.62 | 114,393.18 | 73,785.86 | 40,351.48 | |
| 支付的各项税费 | 39,509.65 | 30,131.06 | 21,170.79 | 13,976.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,398.19 | 74,551.32 | 64,328.04 | 36,339.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 652,132.33 | 482,734.62 | 321,262.64 | 178,110.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,786.65 | 37,934.52 | 23,910.48 | 8,750.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 4,001.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 1,291.94 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206,154.76 | 1,669.51 | 1,784.21 | 1,037.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,101.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,354.76 | 106,972.41 | 3,076.16 | 1,237.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,477.03 | 44,771.65 | 29,897.40 | 17,252.47 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,477.03 | 45,772.65 | 30,898.40 | 27,252.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,877.73 | 61,199.76 | -27,822.24 | -26,014.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 562,979.84 | 409,147.40 | 261,667.87 | 102,241.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 13,916.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,622.80 | 21,922.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,915.84 | 433,790.20 | 283,590.67 | 102,241.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 719,061.71 | 493,626.42 | 289,647.74 | 123,148.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,769.13 | 16,731.56 | 8,147.32 | 4,344.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,386.65 | 35,164.01 | 34,981.62 | 134.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,217.49 | 545,522.00 | 332,776.68 | 127,626.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,301.66 | -111,731.79 | -49,186.01 | -25,385.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.22 | 5,636.25 | 584.03 | 558.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,151.50 | -6,961.26 | -52,513.74 | -42,090.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,879.47 | 110,879.47 | 110,879.47 | 110,879.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,727.97 | 103,918.21 | 58,365.73 | 68,789.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,529.86 | -- | 26,243.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,221.55 | -- | 2,238.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,667.21 | -- | 8,385.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,069.51 | -- | 15,902.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,620.22 | -- | 1,571.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,773.06 | -- | 645.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -51.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 353.31 | -- | 12.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,113.97 | -- | 13,031.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,150.24 | -- | -1,291.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,827.72 | -- | 4,060.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -572.48 | -- | -868.24 | -- | |
| 存货的减少 | 13,213.76 | -- | 21,264.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,808.83 | -- | 8,528.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,792.67 | -- | -76,768.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 304.60 | -- | 1,006.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,786.65 | -- | 23,910.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,727.97 | -- | 58,365.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,879.47 | -- | 110,879.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,151.50 | -- | -52,513.74 | -- | |
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