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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,870.99 | 405,101.37 | 242,154.62 | 120,689.74 | |
| 收到的税费返还 | 20,175.68 | 9,309.34 | 6,388.58 | 5,021.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,911.57 | 12,108.21 | 9,144.24 | 209.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,958.25 | 426,518.92 | 257,687.44 | 125,920.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,947.35 | 163,712.48 | 126,780.06 | 51,422.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,282.81 | 111,904.85 | 65,318.20 | 32,327.47 | |
| 支付的各项税费 | 28,578.35 | 22,295.67 | 13,980.11 | 12,789.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,564.46 | 105,165.75 | 40,439.70 | 21,386.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,372.98 | 403,078.75 | 246,518.07 | 117,925.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,585.27 | 23,440.17 | 11,169.37 | 7,994.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,410.73 | 1,861.86 | 1,723.84 | 156.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,570.73 | 2,021.86 | 1,883.84 | 156.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,651.06 | 25,086.46 | 16,365.88 | 7,272.15 | |
| 投资所支付的现金 | 95.44 | 1,056.28 | 146.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,746.50 | 26,142.74 | 16,512.19 | 7,272.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,175.77 | -24,120.88 | -14,628.35 | -7,115.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 685.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 362,467.25 | 252,739.65 | 170,173.33 | 101,512.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 38,481.28 | 38,481.28 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,222.48 | -- | -- | 11,491.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,856.51 | 291,221.04 | 208,654.72 | 113,004.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 376,183.15 | 243,227.51 | 168,238.95 | 63,246.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,150.99 | 7,623.66 | 6,096.31 | 1,995.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,779.18 | 10,825.55 | 9,327.40 | 1,088.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,113.32 | 288,676.73 | 210,662.67 | 66,330.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256.81 | 2,544.32 | -2,007.95 | 46,673.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.64 | 7,283.94 | 12,122.58 | -2,047.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,260.33 | 9,147.55 | 6,655.65 | 45,504.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,540.38 | 36,540.38 | 36,540.38 | 36,540.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,800.71 | 45,687.92 | 43,196.02 | 82,044.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,743.80 | -- | 7,635.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,302.70 | -- | 6,271.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,462.59 | -- | 5,432.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,684.69 | -- | 15,497.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,580.27 | -- | 1,346.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,861.01 | -- | 39.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.79 | -- | -72.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.95 | -- | 20.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,163.42 | -- | 685.74 | -- | |
| 投资损失 | -208.87 | -- | -188.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,374.30 | -- | -3,738.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -41.52 | -- | |
| 存货的减少 | -6,706.77 | -- | -11,685.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,040.12 | -- | 21,712.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,832.06 | -- | -33,518.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,585.27 | -- | 11,169.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,800.71 | -- | 43,196.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,540.38 | -- | 36,540.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,260.33 | -- | 6,655.65 | -- | |
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