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海能达(002583) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,431.25 | 407,652.04 | 261,645.00 | 117,285.81 | |
收到的税费返还 | 35,423.75 | 21,326.99 | 10,016.72 | 4,548.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,901.11 | 4,084.37 | 5,455.35 | 1,435.49 | |
经营活动现金流入小计 | 664,756.10 | 433,063.40 | 277,117.07 | 123,269.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,934.32 | 253,464.97 | 194,757.20 | 85,368.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,415.64 | 124,054.92 | 89,053.94 | 33,965.28 | |
支付的各项税费 | 37,282.01 | 27,852.90 | 23,980.03 | 20,366.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,440.93 | 78,338.12 | 41,541.97 | 25,076.13 | |
经营活动现金流出小计 | 655,072.90 | 483,710.90 | 349,333.14 | 164,776.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,683.20 | -50,647.50 | -72,216.07 | -41,507.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,065.91 | 290.27 | 313.60 | 100.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,065.91 | 290.27 | 313.60 | 100.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,213.39 | 159,461.31 | 142,048.40 | 115,194.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,213.39 | 159,461.31 | 142,048.40 | 115,194.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,147.47 | -159,171.04 | -141,734.80 | -115,093.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,496.13 | 1,056.64 | 1,056.64 | 1,010.93 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 449,144.76 | 373,535.14 | 302,942.54 | 135,877.05 | |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 574,640.89 | 374,591.78 | 303,999.18 | 136,887.98 | |
偿还债务支付的现金 | 432,480.33 | 231,170.72 | 158,424.81 | 54,214.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,304.31 | 20,335.63 | 9,566.09 | 5,082.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,130.20 | 626.71 | 807.60 | 222.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 477,914.84 | 252,133.06 | 168,798.50 | 59,519.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,726.06 | 122,458.72 | 135,200.68 | 77,368.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,183.90 | -548.68 | -928.51 | -4,507.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,554.31 | -87,908.50 | -79,678.70 | -83,740.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,259.23 | 147,259.23 | 147,259.23 | 147,259.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,704.92 | 59,350.73 | 67,580.53 | 63,518.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,680.48 | -- | 786.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,183.68 | -- | 1,643.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,111.60 | -- | 8,015.19 | -- | |
无形资产摊销 | 24,818.19 | -- | 12,055.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,859.82 | -- | 1,458.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,775.14 | -- | 20.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -13.19 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,218.24 | -- | 15,309.76 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 186.66 | -- | -3,169.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -77.91 | -- | -397.86 | -- | |
存货的减少 | -21,779.52 | -- | -22,261.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -84,140.57 | -- | -56,699.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,625.92 | -- | -28,964.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 23.58 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,683.20 | -- | -72,216.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,704.92 | -- | 67,580.53 | -- | |
现金的期初余额 | 147,259.23 | -- | 147,259.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -63,554.31 | -- | -79,678.70 | -- |
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