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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,696.51 | 183,424.50 | 105,613.01 | 40,411.68 | |
| 收到的税费返还 | 25,262.06 | 15,944.70 | 8,307.79 | 4,830.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,705.17 | 2,608.43 | 838.95 | 211.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,663.74 | 201,977.64 | 114,759.76 | 45,453.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,888.86 | 139,338.71 | 80,880.52 | 40,216.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,217.92 | 62,909.96 | 42,737.47 | 23,013.49 | |
| 支付的各项税费 | 21,608.99 | 15,794.15 | 9,823.22 | 5,952.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,335.51 | 43,729.50 | 23,756.27 | 12,721.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,051.27 | 261,772.31 | 157,197.48 | 81,904.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,387.53 | -59,794.68 | -42,437.72 | -36,451.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,015.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.28 | 21.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.24 | 345.95 | 310.93 | 211.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,716.10 | 367.48 | 310.93 | 211.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,171.45 | 43,125.74 | 23,063.81 | 13,273.48 | |
| 投资所支付的现金 | 99,499.00 | 56,299.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,670.45 | 99,424.74 | 23,063.81 | 13,273.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,954.35 | -99,057.26 | -22,752.88 | -13,061.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213,137.08 | 208,231.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,240.91 | 156,179.78 | 115,141.70 | 50,271.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,377.99 | 364,410.88 | 115,141.70 | 50,271.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,938.84 | 218,594.04 | 65,972.63 | 32,401.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,026.12 | 8,721.34 | 7,517.92 | 936.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 47.17 | 47.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,964.96 | 227,315.38 | 73,537.72 | 33,385.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,413.03 | 137,095.50 | 41,603.98 | 16,886.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.42 | 273.48 | 380.67 | -234.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,039.28 | -21,482.96 | -23,205.95 | -32,861.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,618.56 | 48,618.56 | 48,618.56 | 48,618.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,579.28 | 27,135.61 | 25,412.61 | 15,757.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,182.84 | -- | 3,135.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,779.46 | -- | 2,113.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,116.51 | -- | 3,768.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,319.44 | -- | 2,549.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,716.13 | -- | 814.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.80 | -- | -85.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,412.53 | -- | 1,692.28 | -- | |
| 投资损失 | -314.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,156.61 | -- | -2,737.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.16 | -- | 115.20 | -- | |
| 存货的减少 | -21,673.94 | -- | -6,046.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,288.79 | -- | -33,509.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,980.80 | -- | -14,519.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 234.42 | -- | 271.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,387.53 | -- | -42,437.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,579.28 | -- | 25,412.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,618.56 | -- | 48,618.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,039.28 | -- | -23,205.95 | -- | |
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