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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,006.22 | 137,720.48 | 85,311.00 | 39,990.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,657.40 | 9,332.83 | 6,604.43 | 1,592.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,100.87 | 3,977.38 | 3,265.90 | 3,237.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,764.48 | 151,030.69 | 95,181.33 | 44,820.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,445.32 | 78,260.36 | 60,094.34 | 39,371.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,457.51 | 38,149.53 | 26,421.53 | 14,224.88 | |
| 支付的各项税费 | 17,018.03 | 8,501.72 | 5,421.03 | 2,469.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,881.52 | 29,106.97 | 15,354.92 | 6,909.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,802.38 | 154,018.59 | 107,291.82 | 62,975.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,962.10 | -2,987.90 | -12,110.49 | -18,155.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,450.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 8,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.68 | 76.68 | 76.68 | 55.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,531.70 | 7,123.02 | 220.81 | 17.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,886.02 | 39.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,944.40 | 19,689.26 | 12,747.49 | 8,923.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,550.41 | 24,020.39 | 17,176.96 | 7,019.39 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,550.41 | 31,020.39 | 24,176.96 | 12,219.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,606.01 | -11,331.13 | -11,429.47 | -3,296.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,807.46 | 2,514.37 | 1,162.43 | 1,162.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,746.39 | 85,783.70 | 67,450.40 | 52,958.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,553.85 | 88,298.07 | 68,612.83 | 54,121.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,044.16 | 88,142.41 | 64,786.40 | 42,946.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,309.98 | 4,134.31 | 3,442.06 | 918.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,186.53 | 92,276.73 | 68,228.45 | 43,865.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,367.32 | -3,978.66 | 384.37 | 10,255.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 758.40 | 30.94 | -534.69 | -370.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,481.81 | -18,266.75 | -23,690.28 | -11,566.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,136.75 | 44,136.75 | 44,136.75 | 44,136.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,618.56 | 25,870.00 | 20,446.48 | 32,569.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,318.37 | -- | -196.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,034.02 | -- | 662.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,091.34 | -- | 3,405.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,039.44 | -- | 1,773.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,561.58 | -- | 783.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,713.45 | -- | -56.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,111.92 | -- | 2,960.32 | -- | |
| 投资损失 | -116.24 | -- | -76.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,990.97 | -- | -1,561.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,217.51 | -- | -6,531.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,983.86 | -- | -3,252.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,970.08 | -- | -10,052.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,730.38 | -- | 31.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,962.10 | -- | -12,110.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,618.56 | -- | 20,446.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,136.75 | -- | 44,136.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,481.81 | -- | -23,690.28 | -- | |
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