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海能达(002583) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,361.58 | 396,217.02 | 245,848.19 | 103,458.03 | |
收到的税费返还 | 5,365.65 | 15,530.05 | 10,713.51 | 5,155.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,723.00 | 8,110.63 | 8,852.90 | 22,877.35 | |
经营活动现金流入小计 | 578,450.24 | 419,857.69 | 265,414.60 | 131,490.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,693.64 | 220,677.50 | 133,773.19 | 60,713.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,519.32 | 109,455.81 | 74,092.71 | 38,761.19 | |
支付的各项税费 | 14,464.29 | 20,810.76 | 13,674.77 | 8,848.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,446.00 | 54,414.48 | 33,687.28 | 22,790.25 | |
经营活动现金流出小计 | 516,123.26 | 405,358.55 | 255,227.95 | 131,113.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,326.98 | 14,499.14 | 10,186.65 | 377.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,100.07 | 6,050.07 | 6,050.07 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,544.10 | 947.32 | 294.06 | 209.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,533.87 | 95,533.81 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 103,498.03 | 102,851.19 | 6,664.13 | 209.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,941.17 | 28,023.99 | 22,091.01 | 9,187.87 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 55.00 | 73.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 819.40 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,941.17 | 31,843.39 | 22,146.01 | 9,260.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,556.86 | 71,007.80 | -15,481.88 | -9,051.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 324,669.28 | 290,940.93 | 208,926.52 | 130,111.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,110.06 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 330,779.35 | 290,940.93 | 208,926.52 | 130,111.61 | |
偿还债务支付的现金 | 478,598.27 | 403,316.29 | 221,550.37 | 134,099.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,354.16 | 12,322.35 | 10,428.55 | 4,568.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,788.14 | 4,632.85 | 3,662.64 | 1,201.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 513,740.57 | 420,271.50 | 235,641.56 | 139,870.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182,961.22 | -129,330.57 | -26,715.04 | -9,758.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,475.10 | -306.70 | -1,772.33 | -4,668.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,602.27 | -44,130.34 | -33,782.59 | -23,100.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,142.64 | 92,142.64 | 92,142.64 | 92,142.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,540.38 | 48,012.30 | 58,360.05 | 69,041.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,705.95 | -- | -375.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,677.17 | -- | 2,780.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,280.55 | -- | 8,551.42 | -- | |
无形资产摊销 | 34,811.37 | -- | 16,730.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,466.51 | -- | 1,340.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.29 | -- | 37.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 229.48 | -- | 78.81 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 55.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,379.54 | -- | 5,500.24 | -- | |
投资损失 | -28,292.41 | -- | -320.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,918.91 | -- | -1,846.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 90.98 | -- | 200.71 | -- | |
存货的减少 | 2,018.89 | -- | -23,252.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,698.12 | -- | 36.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,030.27 | -- | 687.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -18.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 62,326.98 | -- | 10,186.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,540.38 | -- | 58,360.05 | -- | |
现金的期初余额 | 92,142.64 | -- | 92,142.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,602.27 | -- | -33,782.59 | -- |
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