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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,321.75 | 268,975.04 | 145,692.53 | 73,277.46 | |
| 收到的税费返还 | 27,846.19 | 16,171.11 | 10,756.04 | 2,923.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,417.72 | 5,192.08 | 2,716.29 | 1,426.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,585.66 | 290,338.23 | 159,164.86 | 77,627.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,076.99 | 184,272.98 | 105,486.68 | 51,122.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,660.44 | 124,968.40 | 75,388.89 | 33,501.62 | |
| 支付的各项税费 | 28,083.92 | 27,705.46 | 17,276.21 | 16,039.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,090.44 | 35,855.98 | 20,067.47 | 19,685.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,911.79 | 372,802.82 | 218,219.25 | 120,349.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,326.13 | -82,464.59 | -59,054.40 | -42,722.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,482.52 | 33,482.52 | 33,482.52 | 33,476.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.18 | 136.18 | 136.18 | 136.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,490.30 | 559.43 | 1,519.98 | 77.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,949.31 | 558.19 | 558.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 117.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,058.31 | 34,736.33 | 35,814.37 | 33,690.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,447.24 | 105,912.33 | 102,055.94 | 70,206.15 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90,085.73 | 89,758.12 | 54,956.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,025.74 | 73,122.54 | 73,135.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,558.72 | 292,792.99 | 254,147.39 | 94,206.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,500.41 | -258,056.66 | -218,333.02 | -60,515.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,972.45 | 4,693.05 | 4,072.59 | 4,933.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 458,555.77 | 403,753.01 | 319,998.62 | 123,181.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,528.23 | 408,446.07 | 324,071.21 | 128,115.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,310.48 | 47,080.51 | 39,344.43 | 31,826.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,579.24 | 11,649.34 | 8,694.60 | 894.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,478.08 | 58,729.84 | 48,039.03 | 32,720.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,050.15 | 349,716.22 | 276,032.17 | 95,394.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,543.66 | -6,237.08 | -1,397.59 | 132.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,679.95 | 2,957.90 | -2,752.83 | -7,711.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,579.28 | 44,579.28 | 44,579.28 | 44,579.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,259.23 | 47,537.18 | 41,826.45 | 36,867.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,486.21 | -- | 1,838.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,717.39 | -- | 494.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,010.61 | -- | 5,602.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,693.21 | -- | 5,163.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,368.09 | -- | 1,160.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.81 | -- | -548.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,892.17 | -- | 1,670.49 | -- | |
| 投资损失 | -911.02 | -- | -136.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,317.82 | -- | 3,478.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,241.62 | -- | -6,060.28 | -- | |
| 存货的减少 | -26,935.31 | -- | -29,986.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,308.99 | -- | -38,783.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,677.28 | -- | -2,963.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.84 | -- | 14.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,326.13 | -- | -59,054.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,259.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,579.28 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 41,826.45 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 44,579.28 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,679.95 | -- | -2,752.83 | -- | |
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