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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,858.92 | 491,617.58 | 316,533.33 | 149,431.16 | |
| 收到的税费返还 | 42,198.09 | 23,700.67 | 15,956.15 | 10,288.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,143.31 | 29,649.00 | 36,401.41 | 14,201.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 853,200.32 | 544,967.25 | 368,890.89 | 173,921.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,026.23 | 259,315.97 | 157,149.57 | 74,564.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,470.09 | 129,822.76 | 80,184.10 | 37,874.88 | |
| 支付的各项税费 | 35,907.04 | 20,786.56 | 16,694.90 | 8,401.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,921.86 | 98,721.68 | 55,422.95 | 22,182.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 745,325.22 | 508,646.97 | 309,451.52 | 143,024.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,875.09 | 36,320.28 | 59,439.37 | 30,897.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,342.85 | 3,439.84 | 2,682.41 | 470.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,016.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,375.66 | 3,455.84 | 2,682.41 | 470.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,435.12 | 56,835.56 | 35,086.16 | 14,705.11 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,555.98 | 60,835.56 | 35,086.16 | 14,705.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,180.32 | -57,379.71 | -32,403.75 | -14,234.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,493.32 | 1,126.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 589,359.91 | 409,879.89 | 306,348.59 | 96,537.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,853.23 | 411,006.01 | 306,348.59 | 96,537.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 562,246.24 | 389,654.24 | 315,137.72 | 125,965.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,658.12 | 14,843.05 | 15,402.08 | 4,120.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,412.45 | 918.81 | 1,086.80 | 302.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,316.81 | 405,416.10 | 331,626.60 | 130,389.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,463.58 | 5,589.91 | -25,278.02 | -33,851.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 943.36 | 66.89 | -465.26 | -546.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,174.55 | -15,402.62 | 1,292.35 | -17,735.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,704.92 | 83,704.92 | 83,704.92 | 83,704.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,879.47 | 68,302.30 | 84,997.27 | 65,969.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,080.65 | -- | 2,170.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,528.14 | -- | 377.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,995.42 | -- | 8,125.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,187.43 | -- | 14,609.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,277.18 | -- | 1,686.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.46 | -- | -1,567.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -39.62 | -- | -39.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 105.59 | -- | 105.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,126.02 | -- | 18,158.89 | -- | |
| 投资损失 | -16.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,309.38 | -- | -750.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,039.84 | -- | -378.38 | -- | |
| 存货的减少 | -5,221.59 | -- | -25,490.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,361.65 | -- | 77,077.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,340.19 | -- | -32,598.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 173.55 | -- | -2,047.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,875.09 | -- | 59,439.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,879.47 | -- | 84,997.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,704.92 | -- | 83,704.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,174.55 | -- | 1,292.35 | -- | |
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