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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,710.36 | 116,011.08 | 76,485.88 | 36,155.28 | |
| 收到的税费返还 | 13,605.48 | 12,465.43 | 6,036.81 | 1,978.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.00 | 1,507.09 | 1,667.77 | 1,146.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,281.84 | 129,983.60 | 84,190.45 | 39,280.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,493.25 | 71,168.75 | 46,734.24 | 29,864.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,705.51 | 35,435.23 | 22,608.46 | 13,322.53 | |
| 支付的各项税费 | 12,099.21 | 8,527.32 | 6,115.16 | 1,765.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,380.07 | 21,615.08 | 16,080.61 | 6,504.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,678.03 | 136,746.38 | 91,538.47 | 51,456.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,603.81 | -6,762.78 | -7,348.01 | -12,176.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,411.20 | 21,745.20 | 13,145.20 | 6,813.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.13 | 190.87 | 79.01 | 34.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.92 | 123.51 | 116.88 | 2.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,717.25 | 22,059.58 | 13,341.08 | 6,851.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,280.12 | 15,581.13 | 11,114.26 | 4,501.82 | |
| 投资所支付的现金 | 37,047.60 | 22,147.60 | 15,431.60 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,317.15 | 845.14 | 845.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,644.86 | 38,573.87 | 27,390.99 | 6,501.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,927.62 | -16,514.29 | -14,049.91 | 349.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,414.34 | 106,030.99 | 58,604.53 | 24,995.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,414.34 | 106,030.99 | 58,604.53 | 24,995.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,715.36 | 103,204.15 | 55,886.37 | 31,169.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,421.93 | 4,299.07 | 3,673.12 | 644.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.29 | 619.29 | 577.29 | 161.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,726.58 | 108,122.50 | 60,136.78 | 31,975.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,687.76 | -2,091.51 | -1,532.24 | -6,980.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -999.31 | -107.25 | 121.04 | 134.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,635.36 | -25,475.83 | -22,809.13 | -18,673.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,772.11 | 48,772.11 | 48,843.59 | 48,772.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,136.75 | 23,296.28 | 26,034.45 | 30,098.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,326.56 | -- | -6,025.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,300.83 | -- | 1,593.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,627.19 | -- | 2,588.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,096.92 | -- | 1,474.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,372.32 | -- | 662.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.03 | -- | 6.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,252.17 | -- | 615.50 | -- | |
| 投资损失 | -275.13 | -- | -79.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.07 | -- | -997.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,516.28 | -- | -10,536.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,402.37 | -- | 3,091.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,079.57 | -- | 258.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29.91 | -- | -0.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,603.81 | -- | -7,348.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,136.75 | -- | 26,034.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,772.11 | -- | 48,843.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,635.36 | -- | -22,809.13 | -- | |
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