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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,153.19 | 417,063.02 | 289,038.16 | 161,222.17 | |
| 收到的税费返还 | 17,667.02 | 13,680.41 | 8,809.73 | 2,760.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,581.87 | 17,477.00 | 9,160.41 | 5,199.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 681,402.09 | 448,220.44 | 307,008.30 | 169,182.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,684.20 | 217,685.27 | 153,582.91 | 100,087.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,373.41 | 113,663.46 | 75,485.00 | 41,711.90 | |
| 支付的各项税费 | 19,379.83 | 17,876.97 | 9,126.52 | 8,183.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,560.78 | 71,815.81 | 54,101.28 | 12,702.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 610,998.22 | 421,041.52 | 292,295.71 | 162,685.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,403.86 | 27,178.92 | 14,712.59 | 6,497.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 323.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,179.66 | 45,692.02 | 42,694.75 | 36,879.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,499.66 | 46,012.02 | 43,014.75 | 37,204.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,908.87 | 42,620.79 | 37,382.31 | 6,579.61 | |
| 投资所支付的现金 | 6,376.07 | 276.00 | 168.00 | 168.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,284.94 | 42,896.79 | 37,550.31 | 6,747.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,785.28 | 3,115.23 | 5,464.44 | 30,457.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,100.00 | 11,341.00 | 11,341.00 | 11,341.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,100.00 | 11,341.00 | 11,341.00 | 11,341.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 440,907.00 | 270,231.19 | 199,207.46 | 135,141.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 35,784.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,784.00 | 67,885.35 | 20,992.92 | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,791.00 | 349,457.53 | 267,325.38 | 164,482.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,814.55 | 357,238.49 | 267,238.02 | 180,446.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,956.89 | 16,035.48 | 12,541.34 | 5,931.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,280.31 | 31,501.35 | 29,645.45 | 23,242.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,051.75 | 404,775.32 | 309,424.81 | 209,619.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,260.74 | -55,317.78 | -42,099.43 | -45,137.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,943.17 | -3,440.62 | -5,252.52 | -8,110.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -585.33 | -28,464.25 | -27,174.92 | -16,293.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,727.97 | 92,727.97 | 92,727.97 | 92,727.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,142.64 | 64,263.72 | 65,553.06 | 76,434.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,491.09 | -- | -12,230.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,121.82 | -- | -3,127.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,632.22 | -- | 7,749.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,065.57 | -- | 17,800.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,739.58 | -- | 1,305.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.19 | -- | 37.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.20 | -- | 147.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 142.41 | -- | 119.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,481.15 | -- | 16,250.28 | -- | |
| 投资损失 | -58.66 | -- | -325.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,358.52 | -- | -4,146.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,545.57 | -- | -1,352.12 | -- | |
| 存货的减少 | -23,717.84 | -- | -41,597.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79,255.57 | -- | 68,719.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,939.63 | -- | -36,025.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.18 | -- | 111.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,403.86 | -- | 14,712.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,142.64 | -- | 65,553.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,727.97 | -- | 92,727.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -585.33 | -- | -27,174.92 | -- | |
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