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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,893.54 | 100,178.91 | 108,656.18 | 121,213.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | 108.00 | 168.00 | 168.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 307,575.99 | 333,325.88 | 334,597.51 | 338,106.96 | |
| 应收票据 | 3,705.10 | 1,830.32 | 1,253.95 | 1,604.69 | |
| 应收账款 | 303,870.89 | 331,495.56 | 333,343.56 | 336,502.26 | |
| 应收款项融资 | 531.08 | 802.12 | 768.39 | 757.89 | |
| 预付款项 | 13,941.22 | 19,091.55 | 18,127.38 | 19,278.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,434.88 | 11,936.34 | 11,486.99 | 17,998.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,434.88 | -- | 11,486.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,103.71 | 232,097.72 | 209,435.25 | 189,632.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,007.14 | 20,475.16 | 20,058.16 | 15,769.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,180.79 | 18,854.10 | 19,202.49 | 18,200.43 | |
| 流动资产合计 | 698,146.62 | 743,095.53 | 729,308.89 | 728,317.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,419.92 | 49,929.78 | 51,434.93 | 61,009.51 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,912.85 | 1,905.04 | 1,923.75 | 1,945.94 | |
| 在建工程(合计) | 58,554.89 | 58,735.86 | 58,289.52 | 57,458.32 | |
| 在建工程 | 58,554.89 | -- | 58,289.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,507.16 | 115,215.49 | 117,812.02 | 119,787.17 | |
| 固定资产净额 | 113,494.47 | -- | 117,810.70 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.69 | -- | 1.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,767.53 | 13,848.06 | 14,344.04 | 27,018.47 | |
| 无形资产 | 185,078.27 | 179,991.83 | 189,953.22 | 195,492.79 | |
| 开发支出 | 57,526.25 | 69,532.18 | 61,524.76 | 57,940.12 | |
| 商誉 | 16,451.19 | 23,971.53 | 23,971.53 | 23,971.53 | |
| 长期待摊费用 | 8,835.84 | 9,045.57 | 9,490.17 | 9,945.01 | |
| 递延所得税资产 | 64,694.67 | 66,024.31 | 64,482.22 | 62,417.56 | |
| 其他非流动资产 | 29,440.80 | 29,470.00 | 30,944.09 | 30,507.26 | |
| 非流动资产合计 | 595,239.36 | 619,719.63 | 626,220.25 | 649,543.68 | |
| 资产总计 | 1,293,385.99 | 1,362,815.16 | 1,355,529.14 | 1,377,860.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 277,702.63 | 284,927.21 | 284,880.53 | 300,626.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,671.88 | 170,268.18 | 157,037.55 | 163,454.86 | |
| 应付票据 | 17,342.92 | 9,218.88 | 11,362.44 | 10,539.98 | |
| 应付账款 | 135,328.96 | 161,049.30 | 145,675.11 | 152,914.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,184.07 | 14,606.50 | 14,243.84 | 14,342.74 | |
| 应交税费 | 11,403.23 | 9,573.91 | 9,934.71 | 10,688.18 | |
| 其他应付款(合计) | 27,012.08 | 15,055.91 | 13,041.29 | 18,441.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,012.08 | -- | 13,041.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,618.24 | 25,942.80 | 23,648.99 | 27,277.21 | |
| 其他流动负债 | 5,236.33 | 8,292.32 | 6,456.92 | 16,856.63 | |
| 流动负债合计 | 560,067.14 | 580,562.13 | 559,843.21 | 606,064.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,543.82 | 60,319.60 | 69,668.80 | 73,197.58 | |
| 应付债券 | 49,773.46 | 49,749.79 | 49,726.12 | 13,922.60 | |
| 租赁负债 | 10,736.04 | 12,003.02 | 12,836.33 | 26,963.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 325.45 | 256.44 | 124.45 | 147.29 | |
| 长期应付款(合计) | 28.00 | 30.02 | 33.63 | 123.57 | |
| 长期应付款 | 28.00 | -- | 33.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,210.90 | 13,043.41 | 12,980.14 | 12,806.11 | |
| 递延所得税负债 | 15,329.18 | 15,084.78 | 15,522.64 | 15,878.90 | |
| 长期递延收益 | 13,397.65 | 13,828.65 | 14,399.83 | 15,308.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,344.52 | 164,315.71 | 175,291.94 | 158,348.11 | |
| 负债合计 | 717,411.66 | 744,877.85 | 735,135.14 | 764,412.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,607.97 | 183,957.40 | 183,957.40 | 183,957.40 | |
| 资本公积 | 283,153.58 | 285,279.01 | 285,020.64 | 284,755.49 | |
| 减：库存股 | -- | 9,873.97 | 9,873.97 | 9,873.97 | |
| 其他综合收益 | -13,240.28 | -10,232.29 | -6,355.89 | -12,219.25 | |
| 专项储备 | 752.71 | 719.56 | 674.81 | 622.86 | |
| 盈余公积 | 16,510.09 | 16,510.09 | 16,510.09 | 16,510.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,234.57 | 146,015.54 | 145,184.53 | 144,469.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,018.63 | 612,375.33 | 615,117.61 | 608,222.57 | |
| 少数股东权益 | 15,955.70 | 5,561.98 | 5,276.39 | 5,225.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 575,974.32 | 617,937.31 | 620,394.00 | 613,448.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,293,385.99 | 1,362,815.16 | 1,355,529.14 | 1,377,860.70 | |
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