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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,189.41 | 56,125.57 | 51,148.62 | 41,616.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 78.17 | 54.82 | 69.64 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 330,944.86 | -- | 244,452.66 | -- | |
| 应收票据 | 9,076.09 | 2,204.81 | 1,208.27 | 452.57 | |
| 应收账款 | 321,868.77 | 284,089.42 | 243,244.39 | 204,384.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,510.46 | 20,233.12 | 14,955.88 | 10,164.09 | |
| 其他应收款(合计) | 14,214.44 | -- | 16,661.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,214.44 | 13,572.11 | 16,661.66 | 10,572.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,973.92 | 176,541.14 | 166,601.32 | 114,817.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,923.21 | 7,207.39 | 7,875.82 | 3,252.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,798.49 | 12,749.44 | 11,195.75 | 14,043.91 | |
| 流动资产合计 | 705,632.96 | 572,777.82 | 512,961.34 | 399,304.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,041.19 | 2,041.19 | 2,041.19 | 2,041.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34,919.02 | 36,298.31 | 36,353.90 | 14,488.44 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,151.93 | 8,933.30 | 9,081.22 | 8,282.03 | |
| 在建工程(合计) | 42,605.63 | -- | 27,030.93 | -- | |
| 在建工程 | 42,605.63 | 35,568.62 | 27,030.93 | 21,415.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,335.81 | -- | 131,110.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 144,335.81 | 133,734.34 | 131,110.93 | 120,698.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 339,002.67 | 341,900.46 | 149,970.79 | 43,880.12 | |
| 开发支出 | 43,968.66 | 33,799.67 | 25,788.20 | 14,894.01 | |
| 商誉 | 27,065.98 | 19,737.48 | 5,839.14 | 4,675.82 | |
| 长期待摊费用 | 9,417.09 | 8,665.56 | 9,119.17 | 5,078.76 | |
| 递延所得税资产 | 38,385.71 | 38,339.04 | 36,791.94 | 8,421.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,456.13 | 4,065.13 | 95,260.21 | 95,386.72 | |
| 非流动资产合计 | 687,349.83 | 663,083.10 | 528,387.63 | 339,262.09 | |
| 资产总计 | 1,392,982.78 | 1,235,860.92 | 1,041,348.97 | 738,566.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,615.86 | 238,933.65 | 191,498.06 | 69,182.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 158,730.32 | -- | 94,879.81 | -- | |
| 应付票据 | 25,859.85 | 23,856.12 | 17,028.87 | 20,000.18 | |
| 应付账款 | 132,870.46 | 187,523.83 | 77,850.94 | 54,131.54 | |
| 预收款项 | 38,162.13 | 49,836.46 | 51,572.92 | 15,017.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,489.26 | 12,682.13 | 10,109.54 | 13,740.38 | |
| 应交税费 | 16,647.68 | 6,794.00 | 6,177.66 | 3,830.08 | |
| 其他应付款(合计) | 103,023.21 | -- | 9,827.93 | -- | |
| 应付利息 | 540.52 | 964.32 | 420.33 | 209.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 102,482.68 | 6,095.08 | 9,407.60 | 4,292.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,395.50 | 9,470.32 | 8,889.76 | 147.88 | |
| 其他流动负债 | 695.72 | 409.20 | 501.60 | 570.25 | |
| 流动负债合计 | 616,885.39 | 536,756.07 | 373,709.30 | 181,122.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 162,849.16 | 181,038.28 | 154,003.28 | 82,355.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 211.65 | 133.13 | 89.52 | 101.95 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 114.84 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 90.14 | 114.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,258.84 | 11,918.34 | 9,722.58 | 3,466.75 | |
| 递延所得税负债 | 21,564.98 | 18,650.60 | 18,239.86 | 1,363.31 | |
| 长期递延收益 | 13,169.83 | 11,302.43 | 13,416.23 | 8,996.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,350.61 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 211,054.45 | 225,483.52 | 195,586.29 | 96,283.97 | |
| 负债合计 | 827,939.84 | 762,239.59 | 569,295.60 | 277,406.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,502.32 | 174,733.70 | 174,614.90 | 174,429.11 | |
| 资本公积 | 267,898.76 | 200,451.64 | 200,185.54 | 199,759.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,025.08 | -3,888.13 | -1,784.22 | -631.73 | |
| 专项储备 | 49.82 | 53.88 | 68.02 | 51.95 | |
| 盈余公积 | 14,398.60 | 11,377.75 | 11,377.75 | 11,377.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,193.60 | 90,867.51 | 87,566.43 | 76,173.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 565,018.02 | 473,596.34 | 472,028.42 | 461,160.10 | |
| 少数股东权益 | 24.92 | 24.99 | 24.96 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,042.94 | 473,621.34 | 472,053.37 | 461,160.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,392,982.78 | 1,235,860.92 | 1,041,348.97 | 738,566.25 | |
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