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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,985.96 | 83,830.07 | 95,484.35 | 81,741.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 481,881.24 | 397,791.36 | 377,122.07 | 360,794.44 | |
| 应收票据 | 1,517.32 | 2,050.22 | 2,557.78 | 3,936.88 | |
| 应收账款 | 480,363.91 | 395,741.14 | 374,564.28 | 356,857.56 | |
| 应收款项融资 | 781.93 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,766.21 | 21,911.03 | 18,151.73 | 13,061.84 | |
| 其他应收款(合计) | 9,475.77 | 12,848.41 | 11,820.13 | 13,342.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,475.77 | -- | 11,820.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,975.03 | 229,125.84 | 216,182.44 | 208,245.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,564.99 | 5,304.85 | 5,083.40 | 11,038.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,387.44 | 19,692.98 | 17,520.24 | 14,496.77 | |
| 流动资产合计 | 864,818.57 | 770,504.54 | 741,364.34 | 702,720.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,326.49 | 49,851.77 | 31,154.48 | 48,722.49 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,034.11 | 2,049.86 | 2,060.36 | 2,076.12 | |
| 在建工程(合计) | 83,598.48 | 73,846.42 | 69,932.02 | 63,790.05 | |
| 在建工程 | 83,598.48 | -- | 69,932.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,451.62 | 136,508.74 | 139,664.45 | 140,989.22 | |
| 固定资产净额 | 134,301.82 | -- | 139,253.82 | -- | |
| 固定资产清理 | 149.80 | -- | 410.62 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 352,342.12 | 345,282.21 | 351,031.37 | 342,144.25 | |
| 开发支出 | 74,785.36 | 72,565.51 | 61,032.90 | 60,786.64 | |
| 商誉 | 26,057.34 | 26,057.34 | 26,057.34 | 26,057.34 | |
| 长期待摊费用 | 12,195.58 | 9,182.14 | 9,884.88 | 12,078.99 | |
| 递延所得税资产 | 50,508.43 | 39,022.20 | 38,949.99 | 39,463.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,048.65 | 6,520.17 | 1,178.80 | 1,621.15 | |
| 非流动资产合计 | 783,398.16 | 762,936.35 | 732,987.79 | 739,770.47 | |
| 资产总计 | 1,648,216.73 | 1,533,440.89 | 1,474,352.13 | 1,442,491.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,941.62 | 362,051.98 | 331,819.77 | 303,352.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,120.08 | 196,112.26 | 185,057.34 | 179,385.65 | |
| 应付票据 | 30,191.50 | 34,854.50 | 30,248.64 | -- | |
| 应付账款 | 232,928.58 | 161,257.76 | 154,808.70 | -- | |
| 预收款项 | 44,920.94 | 42,702.51 | 37,514.23 | 44,215.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,654.62 | 14,412.86 | 14,528.61 | 21,199.02 | |
| 应交税费 | 19,933.27 | 12,485.38 | 8,238.35 | 7,328.69 | |
| 其他应付款(合计) | 34,601.17 | 21,970.52 | 20,111.94 | 17,667.08 | |
| 应付利息 | -- | 5,868.93 | 4,188.45 | 3,488.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,601.17 | -- | 15,923.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,797.35 | 45,469.22 | 46,115.47 | 31,933.99 | |
| 其他流动负债 | 7,583.81 | 55.84 | 90.42 | 5.76 | |
| 流动负债合计 | 787,152.41 | 696,088.89 | 643,944.41 | 605,777.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,112.58 | 71,912.73 | 71,769.96 | 91,484.24 | |
| 应付债券 | 99,814.69 | 99,791.77 | 99,769.39 | 99,747.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 203.71 | 161.44 | 173.81 | 182.40 | |
| 长期应付款(合计) | 8,198.94 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,198.94 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,671.75 | 12,734.05 | 12,878.91 | 12,110.20 | |
| 递延所得税负债 | 17,447.24 | 17,676.78 | 21,108.69 | 20,943.24 | |
| 长期递延收益 | 17,759.91 | 17,969.27 | 17,473.20 | 14,296.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | 52.22 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 247,208.81 | 220,298.26 | 223,173.96 | 238,764.14 | |
| 负债合计 | 1,034,361.22 | 916,387.15 | 867,118.37 | 844,541.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,957.40 | 183,722.05 | 183,722.05 | 183,722.05 | |
| 资本公积 | 276,971.94 | 277,357.58 | 276,872.35 | 276,384.76 | |
| 减：库存股 | 9,873.97 | 8,723.46 | 8,723.46 | 8,794.57 | |
| 其他综合收益 | -3,869.97 | -4,774.08 | -5,307.37 | -8,281.77 | |
| 专项储备 | 258.58 | 256.85 | 168.73 | 142.90 | |
| 盈余公积 | 16,510.09 | 16,510.09 | 16,510.09 | 16,510.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,876.59 | 152,679.86 | 143,966.51 | 138,241.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 613,830.65 | 617,028.90 | 607,208.91 | 597,925.32 | |
| 少数股东权益 | 24.85 | 24.85 | 24.84 | 24.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 613,855.51 | 617,053.74 | 607,233.76 | 597,950.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,648,216.73 | 1,533,440.89 | 1,474,352.13 | 1,442,491.39 | |
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