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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,535.34 | 26,717.54 | 28,802.14 | 32,325.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,329.53 | 912.21 | 1,390.25 | 376.26 | |
| 应收账款 | 104,058.06 | 83,090.47 | 89,226.69 | 83,791.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,901.84 | 6,510.33 | 8,164.15 | 9,447.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,294.51 | 7,433.33 | 4,959.72 | 3,859.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,529.12 | 55,914.11 | 50,895.23 | 47,497.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,206.69 | 8,499.27 | 9,728.26 | 6,153.09 | |
| 流动资产合计 | 215,863.52 | 189,077.26 | 193,166.44 | 183,450.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,050.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,050.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,535.45 | 2,577.45 | 2,611.49 | 1,253.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,241.83 | 4,758.54 | 24,011.58 | 29,013.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 87,956.41 | 85,086.65 | 63,524.18 | 57,145.79 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.78 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,584.20 | 23,531.07 | 24,310.81 | 23,447.64 | |
| 开发支出 | 9,166.41 | 7,877.26 | 6,787.25 | 6,910.74 | |
| 商誉 | 4,675.82 | 4,474.04 | 4,474.04 | 3,667.18 | |
| 长期待摊费用 | 5,492.15 | 5,895.38 | 5,945.68 | 5,989.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,918.69 | 2,663.12 | 2,668.06 | 2,397.68 | |
| 其他非流动资产 | 6,688.76 | 6,588.76 | 7,107.61 | 6,607.61 | |
| 非流动资产合计 | 148,309.72 | 145,514.04 | 143,440.69 | 136,432.95 | |
| 资产总计 | 364,173.24 | 334,591.30 | 336,607.13 | 319,883.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,417.47 | 30,229.42 | 43,331.92 | 36,278.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,913.70 | 15,132.84 | 12,592.17 | 3,457.62 | |
| 应付账款 | 44,259.64 | 25,375.63 | 24,259.66 | 25,080.12 | |
| 预收款项 | 5,977.79 | 12,627.11 | 14,431.18 | 10,937.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,038.35 | 3,394.50 | 3,469.77 | 3,546.97 | |
| 应交税费 | 1,783.07 | 1,620.90 | 1,810.45 | 3,984.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 78.18 | 49.27 | 106.74 | 104.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,577.42 | 3,405.34 | 3,455.73 | 3,536.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,979.72 | 6,135.15 | 7,681.54 | 5,873.91 | |
| 其他流动负债 | 194.92 | 105.18 | 118.06 | 182.52 | |
| 流动负债合计 | 118,220.25 | 98,075.34 | 111,257.23 | 92,982.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,515.04 | 37,540.42 | 25,794.37 | 25,947.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 234.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,374.77 | 2,300.67 | 2,353.82 | 2,340.32 | |
| 递延所得税负债 | 1,061.24 | 1,007.92 | 1,031.04 | 933.62 | |
| 长期递延收益 | 5,432.18 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,408.81 | 6,526.89 | 6,154.58 | |
| 非流动负债合计 | 45,617.58 | 47,257.82 | 35,706.13 | 35,375.83 | |
| 负债合计 | 163,837.84 | 145,333.16 | 146,963.36 | 128,358.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,651.57 | 69,500.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | |
| 资本公积 | 86,744.30 | 85,875.99 | 127,575.99 | 127,575.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -290.06 | -20.33 | -- | -- | |
| 专项储备 | 47.08 | 153.06 | 129.14 | 101.08 | |
| 盈余公积 | 5,155.11 | 4,534.06 | 4,534.06 | 4,534.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,027.40 | 29,215.36 | 29,296.07 | 31,194.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,335.40 | 189,258.14 | 189,643.77 | 191,525.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,335.40 | 189,258.14 | 189,643.77 | 191,525.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,173.24 | 334,591.30 | 336,607.13 | 319,883.75 | |
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