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| 海能达(002583) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,303.07 | 27,182.70 | 26,209.13 | 39,145.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,100.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,391.43 | 433.04 | 464.45 | 135.80 | |
| 应收账款 | 95,423.96 | 76,459.42 | 73,493.69 | 68,049.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,012.86 | 21,166.31 | 12,921.90 | 10,717.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 124.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,200.57 | 5,228.12 | 9,202.64 | 3,728.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,524.32 | 52,746.05 | 45,509.27 | 31,844.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,714.17 | 109.28 | 130.81 | 175.19 | |
| 流动资产合计 | 208,570.39 | 184,424.94 | 167,931.88 | 153,920.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,200.00 | 4,519.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,289.87 | 1,325.90 | 1,361.92 | 1,397.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,205.12 | 20,328.27 | 16,048.21 | 15,357.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,683.67 | 56,553.52 | 56,784.69 | 53,750.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,149.11 | 19,519.18 | 19,631.42 | 14,776.88 | |
| 开发支出 | 5,518.55 | 8,039.17 | 6,418.78 | 5,134.79 | |
| 商誉 | 3,667.18 | 4,045.70 | 4,045.70 | 3,342.65 | |
| 长期待摊费用 | 5,938.32 | 722.28 | 777.43 | 832.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,670.62 | 2,298.50 | 1,997.92 | 2,134.69 | |
| 其他非流动资产 | 6,607.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,730.05 | 116,032.50 | 111,585.06 | 96,727.15 | |
| 资产总计 | 342,300.44 | 300,457.44 | 279,516.94 | 250,647.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,622.59 | 42,738.18 | 29,435.25 | 27,691.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,595.37 | 2,904.72 | 4,475.64 | 3,605.60 | |
| 应付账款 | 35,414.34 | 33,607.37 | 23,571.26 | 12,904.98 | |
| 预收款项 | 8,371.80 | 7,067.02 | 4,064.99 | 4,713.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,231.62 | 2,925.83 | 2,971.17 | 4,012.76 | |
| 应交税费 | 3,244.45 | -2,317.11 | -378.14 | -1,190.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 104.90 | -- | -- | 5.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,449.34 | 9,818.85 | 15,949.20 | 2,135.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,377.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 199.80 | 74.19 | 133.50 | 211.92 | |
| 流动负债合计 | 126,611.33 | 96,819.05 | 80,222.87 | 54,091.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,971.82 | 10,256.43 | 7,386.39 | 7,247.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,273.61 | 2,393.34 | 2,481.66 | 2,523.17 | |
| 递延所得税负债 | 833.32 | 1,000.61 | 882.57 | 810.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,818.16 | 4,639.22 | 4,314.37 | 3,552.18 | |
| 非流动负债合计 | 17,896.91 | 18,289.59 | 15,064.98 | 14,133.68 | |
| 负债合计 | 144,508.24 | 115,108.65 | 95,287.85 | 68,224.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | |
| 资本公积 | 127,575.99 | 126,803.99 | 126,803.99 | 127,292.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 69.34 | 29.04 | 6.84 | -- | |
| 盈余公积 | 4,534.06 | 2,431.61 | 2,431.61 | 2,628.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,545.90 | 28,046.22 | 27,040.36 | 24,466.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,792.20 | 185,348.79 | 184,229.10 | 182,422.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,792.20 | 185,348.79 | 184,229.10 | 182,422.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,300.44 | 300,457.44 | 279,516.94 | 250,647.85 | |
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