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恒大高新(002591) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,955.23 | 16,499.80 | 13,603.20 | 14,058.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,383.95 | 25,938.57 | 22,482.87 | 21,838.68 | |
应收票据 | 2,068.90 | 585.33 | 1,031.58 | 1,032.27 | |
应收账款 | 28,315.05 | 25,353.24 | 21,451.29 | 20,806.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,124.79 | 7,588.43 | 8,174.81 | 5,086.05 | |
其他应收款(合计) | 2,907.60 | 1,937.80 | 2,428.04 | 4,445.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,907.60 | 1,937.80 | 2,428.04 | 4,445.70 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,226.26 | 5,953.96 | 5,915.34 | 6,572.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,750.00 | 8,650.00 | 11,550.00 | 10,500.00 | |
流动资产合计 | 66,347.83 | 66,568.56 | 64,154.27 | 62,501.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,794.11 | 8,970.45 | 8,970.45 | 8,592.33 | |
投资性房地产 | 195.13 | 199.18 | 203.24 | 207.29 | |
在建工程(合计) | 5,331.20 | 4,908.10 | 4,470.09 | 3,505.40 | |
在建工程 | 5,331.20 | 4,908.10 | 4,470.09 | 3,505.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,865.67 | 4,937.75 | 5,050.31 | 5,118.66 | |
固定资产净额 | 4,865.67 | 4,937.75 | 5,050.31 | 5,118.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,052.97 | 3,071.50 | 3,087.68 | 3,105.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 522.28 | 455.66 | 418.77 | 375.53 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 22,761.35 | 22,542.64 | 22,200.54 | 20,904.25 | |
资产总计 | 89,109.18 | 89,111.20 | 86,354.81 | 83,406.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,956.00 | 6,710.00 | 6,280.00 | 6,380.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,353.31 | 3,357.21 | 2,821.67 | 934.76 | |
应付票据 | 1,026.00 | 2,076.00 | 1,200.00 | -- | |
应付账款 | 1,327.31 | 1,281.21 | 1,621.67 | 934.76 | |
预收款项 | 591.24 | 603.23 | 504.28 | 1,185.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 89.66 | 95.19 | 95.65 | 84.80 | |
应交税费 | 1,842.56 | 1,699.64 | 1,515.73 | 1,143.58 | |
其他应付款(合计) | 390.88 | 806.54 | 245.34 | 249.94 | |
应付利息 | 9.91 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 380.97 | 806.54 | 245.34 | 249.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,223.65 | 13,271.80 | 11,462.67 | 9,978.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 628.00 | 628.00 | 428.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2.26 | 2.10 | 2.10 | 1.94 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 678.06 | 720.13 | 774.43 | 890.12 | |
非流动负债合计 | 1,308.31 | 1,350.23 | 1,204.53 | 892.05 | |
负债合计 | 13,531.96 | 14,622.03 | 12,667.20 | 10,870.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,127.50 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 39,944.55 | 39,282.30 | 39,282.30 | 41,282.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,807.60 | 2,511.61 | 2,511.61 | 2,511.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,697.58 | 19,695.25 | 18,893.69 | 18,741.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,577.22 | 74,489.17 | 73,687.61 | 72,535.81 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,577.22 | 74,489.17 | 73,687.61 | 72,535.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,109.18 | 89,111.20 | 86,354.81 | 83,406.08 |
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