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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,115.16 | 13,819.69 | 16,167.49 | 16,155.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,787.07 | 33,737.01 | 33,199.20 | 29,621.64 | |
| 应收票据 | 3,803.04 | 3,775.86 | 2,968.80 | 2,388.78 | |
| 应收账款 | 29,984.03 | 29,961.16 | 30,230.40 | 27,232.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,179.02 | 1,826.46 | 2,936.96 | 3,733.89 | |
| 其他应收款(合计) | 5,389.63 | 5,368.98 | 4,201.27 | 2,991.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,389.63 | 5,368.98 | 4,201.27 | 2,991.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,152.96 | 6,231.88 | 5,570.89 | 5,456.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,270.75 | 5,300.72 | 4,750.20 | 1,650.01 | |
| 流动资产合计 | 61,894.59 | 66,284.75 | 66,826.00 | 59,609.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 999.00 | 999.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,598.60 | -- | 1,920.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,822.50 | 9,005.08 | 10,047.40 | 11,876.29 | |
| 投资性房地产 | 178.90 | 182.96 | 187.02 | 191.07 | |
| 在建工程(合计) | 3,301.10 | 7,038.53 | 6,564.16 | 6,042.91 | |
| 在建工程 | 3,301.10 | 7,038.53 | 6,564.16 | 6,042.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,315.65 | 6,748.55 | 6,820.00 | 4,755.92 | |
| 固定资产净额 | 12,315.65 | 6,748.55 | 6,820.00 | 4,755.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,687.39 | 4,726.05 | 4,746.35 | 3,623.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 20.72 | -- | |
| 递延所得税资产 | 789.75 | 635.59 | 608.03 | 533.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,094.29 | 30,934.37 | 28,993.66 | 28,943.23 | |
| 资产总计 | 92,988.88 | 97,219.12 | 95,819.66 | 88,552.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 13,326.00 | 11,956.00 | 6,956.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,546.30 | 1,275.50 | 828.27 | 1,232.54 | |
| 应付票据 | 40.00 | 40.00 | -- | 150.00 | |
| 应付账款 | 1,506.30 | 1,235.50 | 828.27 | 1,082.54 | |
| 预收款项 | 646.71 | 831.74 | 678.67 | 786.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 107.47 | 99.98 | 96.62 | 107.02 | |
| 应交税费 | 879.52 | 1,560.97 | 1,391.60 | 1,760.85 | |
| 其他应付款(合计) | 905.89 | 541.20 | 423.60 | 358.60 | |
| 应付利息 | 18.38 | 20.99 | 19.98 | 8.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 887.51 | 520.21 | 403.61 | 350.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,005.89 | 17,635.38 | 15,374.77 | 11,201.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,145.00 | 595.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.26 | |
| 长期递延收益 | 448.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 505.99 | 569.46 | 623.76 | |
| 非流动负债合计 | 1,596.22 | 1,103.49 | 1,271.88 | 1,326.01 | |
| 负债合计 | 15,602.11 | 18,738.87 | 16,646.64 | 12,527.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,204.00 | 26,204.00 | 13,127.50 | 13,127.50 | |
| 资本公积 | 30,507.50 | 30,579.12 | 39,991.24 | 39,944.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,860.94 | 2,807.60 | 2,807.60 | 2,807.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,246.82 | 16,298.28 | 20,729.02 | 20,145.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,841.76 | 75,889.00 | 76,655.36 | 76,025.21 | |
| 少数股东权益 | 2,545.01 | 2,591.24 | 2,517.66 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,386.77 | 78,480.24 | 79,173.01 | 76,025.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,988.88 | 97,219.12 | 95,819.66 | 88,552.53 | |
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