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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,636.84 | 7,776.82 | 8,605.48 | 6,459.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,828.97 | 6,688.31 | 4,281.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,588.42 | 24,399.85 | 24,637.00 | 20,627.52 | |
| 应收票据 | 134.38 | 72.75 | 94.09 | 169.14 | |
| 应收账款 | 24,454.04 | 24,327.10 | 24,542.91 | 20,458.38 | |
| 应收款项融资 | 2,451.45 | 1,703.58 | 1,943.05 | 2,984.24 | |
| 预付款项 | 1,979.62 | 3,705.10 | 4,821.11 | 5,366.59 | |
| 其他应收款(合计) | 1,826.55 | 3,262.07 | 3,400.48 | 3,334.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,826.55 | -- | 3,400.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,468.23 | 8,566.40 | 6,830.89 | 7,003.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 297.71 | 895.65 | 853.51 | 1,096.07 | |
| 流动资产合计 | 53,263.13 | 58,376.53 | 59,141.14 | 52,368.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 91.67 | 107.23 | 123.58 | 138.45 | |
| 长期股权投资 | 2,625.60 | 2,627.33 | 2,600.05 | 99.96 | |
| 投资性房地产 | 13,643.52 | 22,500.02 | 22,605.53 | 22,535.87 | |
| 在建工程(合计) | 105.17 | 194.12 | 194.12 | 168.54 | |
| 在建工程 | 105.17 | -- | 194.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,956.18 | 16,559.20 | 17,099.79 | 17,866.18 | |
| 固定资产净额 | 23,956.18 | -- | 17,099.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 836.60 | 872.36 | 937.09 | 1,055.67 | |
| 无形资产 | 2,417.84 | 2,435.93 | 2,454.02 | 2,470.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.81 | 57.72 | 62.63 | 67.54 | |
| 递延所得税资产 | 2,168.48 | 2,098.40 | 2,101.49 | 2,169.03 | |
| 其他非流动资产 | 925.34 | 2,521.26 | 2,735.69 | 2,536.41 | |
| 非流动资产合计 | 48,301.78 | 51,459.42 | 52,444.84 | 50,654.94 | |
| 资产总计 | 101,564.91 | 109,835.94 | 111,585.98 | 103,023.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,284.67 | 12,665.78 | 13,169.28 | 6,166.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,328.15 | 13,868.80 | 13,008.53 | 8,535.40 | |
| 应付票据 | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 7,828.15 | 10,868.80 | 9,008.53 | 4,535.40 | |
| 预收款项 | 97.79 | 36.59 | 42.37 | 91.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,042.41 | 475.99 | 453.63 | 479.09 | |
| 应交税费 | 968.67 | 441.68 | 410.04 | 346.72 | |
| 其他应付款(合计) | 4,687.28 | 6,200.13 | 3,516.78 | 4,631.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,687.28 | -- | 3,516.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 506.62 | 479.93 | 3,125.25 | 3,141.12 | |
| 其他流动负债 | 114.76 | 228.21 | 192.53 | 399.04 | |
| 流动负债合计 | 32,075.34 | 36,689.67 | 36,128.35 | 27,476.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 543.01 | 579.21 | 1,771.21 | 2,155.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 404.64 | 552.06 | 688.81 | 721.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 539.21 | 704.65 | 671.63 | 683.69 | |
| 递延所得税负债 | 4.34 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| 长期递延收益 | 199.80 | 207.80 | 215.80 | 223.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,691.01 | 2,045.78 | 3,349.52 | 3,786.33 | |
| 负债合计 | 33,766.34 | 38,735.46 | 39,477.86 | 31,262.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 | |
| 资本公积 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -908.76 | -894.85 | -856.61 | -842.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,466.96 | -44,200.02 | -43,248.38 | -43,628.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,142.75 | 70,423.60 | 71,413.48 | 71,047.69 | |
| 少数股东权益 | 655.81 | 676.89 | 694.63 | 712.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,798.56 | 71,100.49 | 72,108.11 | 71,760.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,564.91 | 109,835.94 | 111,585.98 | 103,023.06 | |
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