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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,280.92 | 12,554.29 | 12,488.65 | 11,181.12 | |
| 交易性金融资产 | 4,916.32 | 1,064.99 | 1,073.17 | 1,281.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,820.15 | 33,776.92 | 33,444.23 | 31,267.77 | |
| 应收票据 | -- | 1,068.13 | 2,518.57 | 3,241.53 | |
| 应收账款 | 28,820.15 | 32,708.78 | 30,925.66 | 28,026.24 | |
| 应收款项融资 | 1,961.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,803.35 | 5,208.61 | 3,408.14 | 4,190.44 | |
| 其他应收款(合计) | 3,828.77 | 6,025.83 | 5,095.54 | 5,628.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,828.77 | -- | 5,095.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,604.11 | 4,245.04 | 4,260.14 | 3,076.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 408.32 | 2,950.49 | 4,425.01 | 4,786.99 | |
| 流动资产合计 | 64,623.47 | 65,826.17 | 64,194.87 | 61,413.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 282.79 | 295.19 | 311.35 | 313.35 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,905.36 | 9,045.41 | 9,185.47 | 9,325.53 | |
| 在建工程(合计) | 571.53 | 523.67 | 398.45 | 382.96 | |
| 在建工程 | 571.53 | -- | 398.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,888.38 | 17,320.89 | 17,712.86 | 17,612.67 | |
| 固定资产净额 | 16,888.38 | -- | 17,712.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,553.83 | 3,620.20 | 3,696.04 | 3,771.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 50,289.74 | 50,289.74 | 50,289.74 | 50,289.74 | |
| 长期待摊费用 | 22.82 | 25.95 | 28.28 | 30.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,837.92 | 1,775.84 | 1,682.61 | 1,665.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,399.78 | 87,016.90 | 87,544.80 | 87,632.50 | |
| 资产总计 | 153,023.25 | 152,843.06 | 151,739.67 | 149,045.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,408.02 | 12,600.00 | 13,600.00 | 12,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,673.27 | 2,966.22 | 4,038.16 | 3,555.69 | |
| 应付票据 | 622.00 | 28.40 | 67.21 | -- | |
| 应付账款 | 3,051.27 | 2,937.82 | 3,970.96 | -- | |
| 预收款项 | 811.19 | 431.27 | 500.77 | 466.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 872.04 | 294.18 | 276.36 | 285.94 | |
| 应交税费 | 980.73 | 1,047.14 | 1,322.85 | 1,532.75 | |
| 其他应付款(合计) | 2,798.97 | 5,429.67 | 4,374.53 | 6,340.70 | |
| 应付利息 | -- | 13.66 | 14.89 | 149.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,798.97 | -- | 4,359.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,544.23 | 22,768.48 | 24,112.67 | 24,481.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.11 | 5.79 | 7.49 | 34.71 | |
| 长期递延收益 | 327.81 | 335.81 | 343.81 | 351.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 387.92 | 341.61 | 351.31 | 386.53 | |
| 负债合计 | 22,932.15 | 23,110.09 | 24,463.98 | 24,867.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,667.16 | 30,672.30 | 30,672.30 | 30,682.99 | |
| 资本公积 | 85,834.75 | 86,490.16 | 86,238.35 | 86,044.34 | |
| 减：库存股 | 4,896.72 | 6,134.74 | 6,134.74 | 6,193.87 | |
| 其他综合收益 | 317.02 | -39.63 | -32.68 | 144.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,913.52 | 3,204.84 | 3,204.84 | 3,204.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,843.73 | 12,986.90 | 10,662.60 | 7,538.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,679.45 | 127,179.83 | 124,610.67 | 121,420.93 | |
| 少数股东权益 | 2,411.65 | 2,553.14 | 2,665.02 | 2,756.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,091.11 | 129,732.97 | 127,275.69 | 124,177.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,023.25 | 152,843.06 | 151,739.67 | 149,045.74 | |
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