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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,092.51 | 6,535.25 | 8,849.84 | 6,701.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,445.70 | 20,430.31 | 21,733.92 | 22,033.27 | |
| 应收票据 | 2,207.49 | 1,821.27 | 2,494.23 | 2,203.29 | |
| 应收账款 | 17,238.21 | 18,609.05 | 19,239.70 | 19,829.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 383.24 | 1,638.07 | 1,646.75 | 1,741.60 | |
| 其他应收款(合计) | 7,176.30 | 8,313.44 | 8,258.17 | 9,991.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | 6.49 | 8.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,176.30 | 8,313.44 | 8,251.69 | 9,982.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,107.23 | 4,477.88 | 4,917.45 | 5,214.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,236.00 | 11,070.15 | 8,478.16 | 8,024.88 | |
| 流动资产合计 | 54,440.97 | 52,465.09 | 53,884.30 | 53,706.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,104.24 | 5,261.37 | 5,341.37 | 5,281.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 590.95 | 663.63 | 730.06 | 790.80 | |
| 长期股权投资 | 979.13 | 1,095.38 | 1,176.98 | 830.46 | |
| 投资性房地产 | -- | 150.52 | 154.57 | 158.63 | |
| 在建工程(合计) | 3,289.78 | 6,670.12 | 6,425.50 | 5,422.22 | |
| 在建工程 | 3,289.78 | 6,670.12 | 6,425.50 | 5,422.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,973.64 | 20,433.61 | 20,562.59 | 20,872.79 | |
| 固定资产净额 | 22,973.64 | 20,433.61 | 20,562.59 | 20,872.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,630.01 | 4,499.37 | 4,530.78 | 4,541.76 | |
| 开发支出 | 137.67 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.88 | 7.08 | 7.35 | 7.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,090.89 | 1,154.66 | 1,024.54 | 939.30 | |
| 其他非流动资产 | 9.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,853.86 | 40,037.17 | 40,055.17 | 38,946.90 | |
| 资产总计 | 92,294.84 | 92,502.26 | 93,939.47 | 92,653.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 8,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,974.55 | 2,321.17 | 2,296.05 | 2,397.83 | |
| 应付票据 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,899.55 | 2,321.17 | 2,296.05 | 2,397.83 | |
| 预收款项 | 1,254.59 | 577.82 | 504.10 | 461.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 377.01 | 158.59 | 143.35 | 120.84 | |
| 应交税费 | 911.78 | 324.83 | 353.21 | 290.25 | |
| 其他应付款(合计) | 3,191.60 | 1,533.13 | 1,560.49 | 1,042.76 | |
| 应付利息 | 0.43 | 9.91 | 16.94 | 21.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,191.18 | 1,523.22 | 1,543.56 | 1,021.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 75.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,209.53 | 15,515.54 | 15,457.21 | 12,987.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 86.08 | 104.09 | 152.01 | 151.18 | |
| 长期递延收益 | 389.80 | -- | 404.51 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 429.44 | -- | 411.86 | |
| 非流动负债合计 | 475.88 | 3,533.53 | 3,556.52 | 4,563.05 | |
| 负债合计 | 16,685.41 | 19,049.07 | 19,013.73 | 17,550.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,050.70 | 26,050.70 | 26,050.70 | 26,050.70 | |
| 资本公积 | 32,301.22 | 32,301.22 | 32,301.22 | 31,868.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 469.38 | 594.55 | 866.55 | 862.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,149.03 | 6,582.56 | 7,630.32 | 8,136.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,831.26 | 68,389.96 | 69,709.72 | 69,779.17 | |
| 少数股东权益 | 4,778.16 | 5,063.23 | 5,216.02 | 5,323.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,609.42 | 73,453.19 | 74,925.74 | 75,102.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,294.84 | 92,502.26 | 93,939.47 | 92,653.70 | |
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