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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,897.86 | 17,709.74 | 21,039.69 | 14,618.30 | |
| 交易性金融资产 | 2,102.08 | 1,408.84 | 2,298.84 | 3,999.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,653.28 | 25,600.41 | 26,592.37 | 31,018.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,653.28 | 25,600.41 | 26,592.37 | 31,018.63 | |
| 应收款项融资 | 3,937.76 | 3,400.48 | 1,155.73 | 766.62 | |
| 预付款项 | 7,420.90 | 4,114.87 | 1,268.71 | 1,642.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,162.33 | 4,709.06 | 4,744.32 | 4,707.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,162.33 | -- | 4,744.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,010.75 | 7,491.25 | 7,488.34 | 5,762.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,200.01 | 211.48 | 282.65 | 311.88 | |
| 流动资产合计 | 60,963.41 | 64,646.13 | 64,870.64 | 62,827.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 243.14 | 243.50 | 252.91 | 279.79 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,823.10 | 5,923.46 | 6,023.36 | 8,765.30 | |
| 在建工程(合计) | 2,175.36 | 1,521.40 | 789.14 | 594.23 | |
| 在建工程 | 2,175.36 | -- | 789.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,761.55 | 18,741.93 | 18,870.99 | 16,488.14 | |
| 固定资产净额 | 18,761.55 | -- | 18,870.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,644.33 | 3,345.25 | 3,414.77 | 3,487.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,596.92 | 50,289.74 | 50,289.74 | 50,289.74 | |
| 长期待摊费用 | 63.02 | 72.83 | 81.49 | 20.49 | |
| 递延所得税资产 | 2,018.13 | 1,975.64 | 1,937.69 | 1,912.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,939.15 | 87,159.11 | 86,963.13 | 87,275.07 | |
| 资产总计 | 98,902.56 | 151,805.24 | 151,833.77 | 150,102.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,332.08 | 3,703.73 | 6,778.51 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,701.53 | 9,832.56 | 5,794.57 | 3,919.15 | |
| 应付票据 | 5,981.36 | 6,963.76 | 2,447.31 | 1,122.00 | |
| 应付账款 | 3,720.18 | 2,868.80 | 3,347.26 | 2,797.15 | |
| 预收款项 | -- | 1,476.18 | 1,248.68 | 1,146.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,234.95 | 419.76 | 383.61 | 474.96 | |
| 应交税费 | 659.02 | 374.29 | 679.50 | 1,130.04 | |
| 其他应付款(合计) | 2,017.74 | 2,475.85 | 3,455.24 | 2,997.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 8.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,017.74 | -- | 3,455.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.96 | 1.45 | 0.86 | -- | |
| 其他流动负债 | 139.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,759.22 | 18,283.82 | 18,340.97 | 18,668.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 936.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 257.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.49 | 3.14 | 3.89 | 5.07 | |
| 长期递延收益 | 295.81 | 303.81 | 311.81 | 319.81 | |
| 其他非流动负债 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,491.69 | 1,006.95 | 1,015.70 | 324.88 | |
| 负债合计 | 21,250.90 | 19,290.77 | 19,356.68 | 18,993.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,448.03 | 30,448.03 | 30,667.16 | 30,667.16 | |
| 资本公积 | 84,855.17 | 84,776.44 | 85,834.75 | 85,834.75 | |
| 减：库存股 | 3,698.01 | 3,619.28 | 4,896.72 | 4,896.72 | |
| 其他综合收益 | -682.54 | -545.81 | -326.79 | -200.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -39,006.45 | 15,247.01 | 14,957.44 | 13,419.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,829.71 | 130,219.91 | 130,149.35 | 128,737.42 | |
| 少数股东权益 | 1,821.95 | 2,294.57 | 2,327.74 | 2,371.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,651.66 | 132,514.47 | 132,477.09 | 131,109.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,902.56 | 151,805.24 | 151,833.77 | 150,102.26 | |
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