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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,756.09 | 8,866.18 | 14,068.25 | 14,646.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.63 | 0.63 | 0.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,023.06 | 21,643.55 | 19,751.54 | 20,313.24 | |
| 应收票据 | 2,612.01 | 2,752.66 | 1,885.54 | 2,012.44 | |
| 应收账款 | 28,411.06 | 18,890.89 | 17,866.00 | 18,300.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,880.67 | 1,693.56 | 659.33 | 549.84 | |
| 其他应收款(合计) | 5,133.59 | 6,306.96 | 6,650.61 | 6,825.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,133.59 | 6,306.96 | 6,650.61 | 6,825.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,781.47 | 2,949.69 | 2,635.09 | 2,145.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,654.47 | 9,740.90 | 331.47 | 12,485.88 | |
| 流动资产合计 | 57,229.36 | 51,201.47 | 44,096.92 | 56,966.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,291.33 | 5,334.53 | 4,718.99 | 4,890.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 326.82 | 334.33 | 341.38 | 348.01 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,465.59 | 9,651.81 | 9,781.23 | 9,182.71 | |
| 在建工程(合计) | 339.24 | 2,138.71 | 2,002.51 | 3,395.47 | |
| 在建工程 | 339.24 | 2,138.71 | 2,002.51 | 3,395.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,491.28 | 17,069.86 | 17,396.08 | 17,034.10 | |
| 固定资产净额 | 17,491.28 | 17,069.86 | 17,396.08 | 17,034.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,562.37 | 3,615.79 | 3,638.68 | 3,692.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 50,289.74 | 50,289.74 | 50,289.74 | 50,289.74 | |
| 长期待摊费用 | 32.94 | 53.09 | 59.07 | 65.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,697.50 | 1,485.63 | 1,461.21 | 1,533.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,496.80 | 89,973.49 | 89,688.89 | 90,432.48 | |
| 资产总计 | 145,726.16 | 141,174.97 | 133,785.81 | 147,399.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,300.00 | 9,600.00 | 2,000.00 | 6,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,660.24 | 3,256.82 | 2,218.73 | 2,542.35 | |
| 应付票据 | 80.65 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,579.59 | -- | 2,218.73 | 2,542.35 | |
| 预收款项 | 254.81 | 147.97 | 128.82 | 362.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 652.60 | 279.44 | 258.75 | 232.25 | |
| 应交税费 | 1,907.42 | 899.72 | 1,034.09 | 1,678.23 | |
| 其他应付款(合计) | 6,550.14 | 7,368.22 | 6,798.05 | 6,602.94 | |
| 应付利息 | 123.65 | -- | 27.09 | 25.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,426.48 | 7,368.22 | 6,770.97 | 6,577.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,325.20 | 21,552.17 | 12,438.44 | 17,518.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.85 | 19.52 | 78.44 | 105.45 | |
| 长期递延收益 | 359.82 | 367.82 | 375.82 | 383.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 379.66 | 387.34 | 454.25 | 489.27 | |
| 负债合计 | 24,704.86 | 21,939.51 | 12,892.69 | 18,007.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,682.99 | 30,800.69 | 30,661.69 | 30,661.69 | |
| 资本公积 | 85,797.46 | 86,405.12 | 85,560.97 | 85,154.11 | |
| 减：库存股 | 6,193.87 | 7,575.09 | 6,565.94 | 6,174.44 | |
| 其他综合收益 | 50.76 | 12.52 | 339.31 | 485.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,204.84 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,658.39 | 3,848.64 | 3,069.55 | 11,335.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,200.57 | 116,352.82 | 115,926.52 | 124,323.04 | |
| 少数股东权益 | 2,820.72 | 2,882.64 | 4,966.60 | 5,068.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,021.30 | 119,235.46 | 120,893.12 | 129,391.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,726.16 | 141,174.97 | 133,785.81 | 147,399.19 | |
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