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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,179.22 | 8,859.39 | 10,093.27 | 9,512.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,658.19 | 22,965.74 | 30,427.08 | 31,354.80 | |
| 应收票据 | 1,324.50 | 2,043.73 | 2,169.78 | 2,622.91 | |
| 应收账款 | 21,333.69 | 20,922.01 | 28,257.30 | 28,731.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,358.87 | 2,046.36 | 2,691.28 | 2,403.45 | |
| 其他应收款(合计) | 7,104.51 | 7,288.40 | 7,081.02 | 6,623.17 | |
| 应收利息 | 8.43 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,096.08 | 7,288.40 | 7,081.02 | 6,623.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,207.28 | 5,738.46 | 6,064.01 | 5,802.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,251.01 | 1,102.56 | 100.12 | 4,820.26 | |
| 流动资产合计 | 50,759.07 | 48,000.90 | 56,456.77 | 60,516.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,094.00 | 2,699.52 | 4,537.68 | 2,362.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 568.18 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,799.96 | 9,239.15 | 8,501.84 | 8,679.69 | |
| 投资性房地产 | 162.68 | 166.74 | 170.79 | 174.85 | |
| 在建工程(合计) | 4,804.56 | 5,156.47 | 4,724.52 | 3,762.76 | |
| 在建工程 | 4,804.56 | 5,156.47 | 4,724.52 | 3,762.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,137.16 | 21,412.94 | 12,162.83 | 12,365.27 | |
| 固定资产净额 | 21,137.16 | 21,412.94 | 12,162.83 | 12,365.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,572.19 | 4,627.16 | 4,679.52 | 4,680.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 949.44 | 1,063.60 | 1,156.33 | 976.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,088.18 | 44,365.59 | 35,933.51 | 33,001.52 | |
| 资产总计 | 92,847.25 | 92,366.49 | 92,390.29 | 93,517.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,600.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 9,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,212.63 | 1,643.79 | 1,201.16 | 769.95 | |
| 应付票据 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 应付账款 | 2,212.63 | 1,593.79 | 1,151.16 | 769.95 | |
| 预收款项 | 338.65 | 905.32 | 932.46 | 605.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 129.18 | 133.96 | 127.43 | 122.25 | |
| 应交税费 | 325.60 | 466.29 | 328.56 | 716.04 | |
| 其他应付款(合计) | 945.41 | 666.50 | 1,092.78 | 2,017.52 | |
| 应付利息 | 17.08 | 13.82 | 12.85 | 17.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 928.32 | 652.68 | 1,079.93 | 1,999.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145.00 | 105.00 | 210.00 | 315.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,696.47 | 9,920.86 | 11,892.39 | 14,096.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,145.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 262.85 | 257.90 | 533.54 | 207.12 | |
| 长期递延收益 | 419.22 | 426.57 | 433.93 | 441.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,682.07 | 4,829.47 | 2,112.47 | 1,793.40 | |
| 负债合计 | 17,378.54 | 14,750.34 | 14,004.86 | 15,890.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,050.70 | 26,204.00 | 26,204.00 | 26,204.00 | |
| 资本公积 | 31,868.75 | 31,385.52 | 30,507.50 | 30,507.50 | |
| 减：库存股 | -- | 410.81 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,495.55 | 1,467.94 | 3,030.38 | 1,181.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,736.88 | 13,640.78 | 13,281.23 | 14,384.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,012.82 | 75,148.37 | 75,884.04 | 75,138.53 | |
| 少数股东权益 | 5,455.90 | 2,467.78 | 2,501.39 | 2,489.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,468.71 | 77,616.16 | 78,385.43 | 77,627.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,847.25 | 92,366.49 | 92,390.29 | 93,517.63 | |
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