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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,390.60 | 13,819.98 | 12,523.93 | 16,557.99 | |
| 交易性金融资产 | 8,981.78 | 2,586.00 | 6,690.16 | 5,480.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,055.11 | 23,722.77 | 18,838.35 | 17,311.33 | |
| 应收票据 | 345.40 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,709.71 | 23,722.77 | 18,838.35 | 17,311.33 | |
| 应收款项融资 | 3,257.99 | 4,889.42 | 5,107.94 | 6,048.04 | |
| 预付款项 | 1,434.47 | 6,122.18 | 4,208.36 | 4,422.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,573.16 | 3,290.08 | 3,905.35 | 3,566.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,573.16 | -- | 3,905.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,701.13 | 10,071.93 | 9,405.35 | 7,635.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 882.03 | 1,255.76 | 1,552.70 | 1,050.61 | |
| 流动资产合计 | 68,420.39 | 68,296.58 | 64,561.17 | 64,254.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 203.35 | 222.42 | 223.79 | 233.74 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,422.58 | 5,522.71 | 5,622.84 | 5,722.97 | |
| 在建工程(合计) | 7,971.52 | 7,052.62 | 5,405.76 | 3,449.21 | |
| 在建工程 | 7,971.52 | -- | 5,405.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,669.24 | 18,036.49 | 18,192.43 | 18,442.65 | |
| 固定资产净额 | 18,669.24 | -- | 18,192.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 646.73 | 748.46 | 831.84 | -- | |
| 无形资产 | 2,565.91 | 2,587.05 | 2,606.03 | 2,604.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,596.92 | 1,596.92 | 1,596.92 | 1,596.92 | |
| 长期待摊费用 | 43.60 | 176.90 | 145.21 | 88.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,083.85 | 1,954.49 | 1,950.19 | 1,948.48 | |
| 其他非流动资产 | 95.63 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,888.38 | 42,646.63 | 41,164.07 | 38,680.44 | |
| 资产总计 | 110,308.77 | 110,943.21 | 105,725.24 | 102,935.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,205.45 | 8,125.83 | 5,313.39 | 5,417.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,458.44 | 9,920.17 | 11,164.08 | 10,621.30 | |
| 应付票据 | 1,574.00 | 2,185.80 | 5,664.39 | 6,364.39 | |
| 应付账款 | 8,884.44 | 7,734.37 | 5,499.69 | 4,256.91 | |
| 预收款项 | 87.77 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,180.21 | 462.51 | 482.42 | 462.26 | |
| 应交税费 | 1,115.21 | 281.17 | 560.73 | 473.65 | |
| 其他应付款(合计) | 1,963.83 | 2,670.63 | 2,199.94 | 1,898.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,963.83 | -- | 2,199.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,405.86 | 441.95 | 392.22 | 2.18 | |
| 其他流动负债 | 157.04 | 254.32 | 133.45 | 176.69 | |
| 流动负债合计 | 27,946.31 | 24,489.99 | 21,631.96 | 20,829.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,819.00 | 5,783.00 | 3,216.00 | 2,936.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 306.71 | 651.85 | 633.19 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 521.92 | 474.04 | 339.21 | 257.70 | |
| 递延所得税负债 | 1.47 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | |
| 长期递延收益 | 263.81 | 271.81 | 279.81 | 287.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.69 | |
| 非流动负债合计 | 3,912.91 | 7,181.86 | 4,469.48 | 3,483.57 | |
| 负债合计 | 31,859.22 | 31,671.85 | 26,101.45 | 24,313.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,448.03 | 30,448.03 | |
| 资本公积 | 81,585.00 | 81,585.24 | 84,855.17 | 84,855.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,698.01 | 3,698.01 | |
| 其他综合收益 | -738.41 | -593.75 | -719.35 | -730.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -37,167.97 | -36,511.95 | -36,969.63 | -37,951.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,612.09 | 78,413.01 | 77,829.73 | 76,836.72 | |
| 少数股东权益 | 837.46 | 858.36 | 1,794.07 | 1,785.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,449.55 | 79,271.37 | 79,623.80 | 78,622.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,308.77 | 110,943.21 | 105,725.24 | 102,935.35 | |
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