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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,182.47 | 4,811.78 | 6,913.20 | 8,628.59 | |
| 交易性金融资产 | 2,707.73 | 9,192.88 | 6,322.60 | 6,022.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,109.38 | 25,229.25 | 29,178.22 | 24,998.61 | |
| 应收票据 | 791.81 | 681.44 | 58.20 | -- | |
| 应收账款 | 22,317.56 | 24,547.81 | 29,120.02 | 24,998.61 | |
| 应收款项融资 | 2,534.20 | 948.87 | 846.88 | 1,619.62 | |
| 预付款项 | 4,970.99 | 2,606.64 | 4,306.07 | 3,243.46 | |
| 其他应收款(合计) | 2,795.60 | 4,159.27 | 3,993.69 | 4,259.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 3,993.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,614.83 | 9,461.98 | 10,514.73 | 10,989.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,212.18 | 728.96 | 1,180.30 | 994.17 | |
| 流动资产合计 | 52,377.76 | 60,777.07 | 66,653.61 | 63,988.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 153.33 | 180.00 | 180.00 | 201.70 | |
| 长期股权投资 | 99.96 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,022.06 | 5,122.19 | 5,222.32 | 5,322.45 | |
| 在建工程(合计) | 15,419.93 | 14,224.80 | 13,361.69 | 10,647.81 | |
| 在建工程 | -- | -- | 13,361.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,581.36 | 17,991.13 | 18,025.48 | 18,276.00 | |
| 固定资产净额 | 17,581.36 | -- | 18,025.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 157.90 | 281.12 | 403.53 | 551.11 | |
| 无形资产 | 2,489.09 | 2,608.29 | 2,527.50 | 2,546.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,596.92 | 1,596.92 | 1,596.92 | |
| 长期待摊费用 | 65.64 | 20.55 | 28.75 | 35.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,204.51 | 2,121.29 | 2,145.25 | 2,152.30 | |
| 其他非流动资产 | 3,741.13 | 25.22 | 25.22 | 89.82 | |
| 非流动资产合计 | 48,490.28 | 46,799.22 | 45,999.38 | 44,001.10 | |
| 资产总计 | 100,868.04 | 107,576.30 | 112,652.99 | 107,990.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,278.61 | 10,421.22 | 11,670.70 | 9,954.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,945.96 | 5,764.74 | 9,893.35 | 7,795.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | 100.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 6,945.96 | 5,764.74 | 9,793.35 | 7,495.52 | |
| 预收款项 | 106.71 | 44.88 | 75.04 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,063.28 | 513.70 | 448.54 | 489.09 | |
| 应交税费 | 733.47 | 373.83 | 708.24 | 230.89 | |
| 其他应付款(合计) | 2,064.26 | 1,841.65 | 1,511.51 | 1,146.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 1,511.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,842.27 | 2,804.32 | 3,002.19 | 3,276.53 | |
| 其他流动负债 | 231.21 | 212.24 | 194.79 | 209.26 | |
| 流动负债合计 | 25,730.57 | 23,889.18 | 29,269.86 | 24,945.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,155.41 | 4,843.92 | 4,613.02 | 3,939.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 37.28 | 62.39 | 98.92 | 201.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 701.24 | 594.08 | 552.21 | 499.68 | |
| 递延所得税负债 | 2.45 | 1.33 | 1.12 | 1.23 | |
| 长期递延收益 | 231.80 | 239.81 | 247.81 | 255.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,128.18 | 5,741.53 | 5,513.08 | 4,897.26 | |
| 负债合计 | 28,858.75 | 29,630.70 | 34,782.94 | 29,842.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 | |
| 资本公积 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -835.75 | -790.56 | -828.80 | -745.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,406.61 | -37,561.03 | -37,621.21 | -37,440.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,276.10 | 77,166.88 | 77,068.46 | 77,332.43 | |
| 少数股东权益 | 733.18 | 778.72 | 801.59 | 814.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,009.29 | 77,945.60 | 77,870.05 | 78,147.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,868.04 | 107,576.30 | 112,652.99 | 107,990.00 | |
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