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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,970.58 | 15,661.12 | 28,764.95 | 12,177.86 | |
| 交易性金融资产 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,738.71 | 16,894.25 | 18,133.44 | 18,082.60 | |
| 应收票据 | 2,725.29 | 1,552.35 | 1,298.53 | 2,190.14 | |
| 应收账款 | 19,013.43 | 15,341.90 | 16,834.91 | 15,892.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 343.44 | 900.23 | 583.10 | 636.28 | |
| 其他应收款(合计) | 5,992.52 | 8,523.91 | 7,409.20 | 7,508.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,992.52 | 8,523.91 | 7,409.20 | 7,508.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,272.88 | 3,583.36 | 2,712.03 | 3,271.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,579.06 | 8,877.30 | 13,010.73 | 10,329.11 | |
| 流动资产合计 | 59,897.87 | 54,440.17 | 70,613.45 | 52,005.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,021.65 | 3,437.41 | 2,548.73 | 2,940.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 354.24 | 1,447.51 | 1,570.98 | 1,657.96 | |
| 长期股权投资 | -- | 806.95 | 859.21 | 922.55 | |
| 投资性房地产 | 9,281.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,436.89 | 1,973.95 | 1,926.34 | 1,880.56 | |
| 在建工程 | 3,436.89 | 1,973.95 | 1,926.34 | 1,880.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,165.14 | 26,027.44 | 26,199.61 | 24,779.10 | |
| 固定资产净额 | 17,165.14 | 26,027.44 | 26,199.61 | 24,779.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,742.86 | 3,621.58 | 3,681.18 | 3,550.60 | |
| 开发支出 | -- | 137.67 | 137.67 | 137.67 | |
| 商誉 | 50,289.74 | 50,717.40 | 50,717.40 | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.03 | 226.17 | 133.17 | 63.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,471.72 | 1,303.01 | 1,210.65 | 1,149.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 9.66 | |
| 非流动资产合计 | 90,834.48 | 89,699.08 | 88,984.93 | 37,091.69 | |
| 资产总计 | 150,732.35 | 144,139.25 | 159,598.38 | 89,097.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,100.00 | 6,800.00 | 1,300.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,136.30 | 2,233.37 | 2,460.66 | 2,389.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,136.30 | 2,233.37 | 2,460.66 | 2,389.85 | |
| 预收款项 | 346.86 | 652.11 | 435.26 | 245.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 676.40 | 263.41 | 279.15 | 172.49 | |
| 应交税费 | 1,987.26 | 1,132.81 | 1,090.98 | 898.50 | |
| 其他应付款(合计) | 6,878.69 | 1,818.45 | 22,058.70 | 4,204.27 | |
| 应付利息 | 17.64 | 6.97 | 0.18 | 0.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,861.05 | 1,811.48 | 22,058.53 | 4,203.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,125.51 | 12,900.15 | 30,624.75 | 13,910.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 126.33 | 161.56 | 153.24 | 211.23 | |
| 长期递延收益 | 391.82 | 367.73 | 375.09 | 382.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 518.14 | 529.30 | 528.33 | 593.67 | |
| 负债合计 | 19,643.65 | 13,429.45 | 31,153.08 | 14,504.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,661.69 | 30,107.49 | 30,107.49 | 26,050.70 | |
| 资本公积 | 84,747.25 | 82,812.02 | 82,812.02 | 32,301.22 | |
| 减：库存股 | 3,563.51 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 596.57 | 842.52 | 789.25 | 1,178.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | 2,860.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,623.56 | 8,534.92 | 7,996.80 | 7,864.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,926.49 | 125,157.89 | 124,566.50 | 70,256.22 | |
| 少数股东权益 | 5,162.21 | 5,551.91 | 3,878.80 | 4,336.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,088.70 | 130,709.80 | 128,445.30 | 74,592.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,732.35 | 144,139.25 | 159,598.38 | 89,097.36 | |
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