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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,353.94 | 19,049.67 | 25,535.43 | 22,177.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 36,265.51 | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,470.56 | 8,759.19 | 10,964.99 | 6,874.14 | |
| 应收账款 | 26,057.02 | 27,506.33 | 27,677.11 | 25,831.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,758.85 | 9,369.18 | 12,509.33 | 15,446.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,854.91 | -- | -- | |
| 应收利息 | 202.78 | 1.69 | 41.03 | 103.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,626.31 | 1,853.22 | 2,468.26 | 2,205.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,183.81 | 92,679.77 | 88,767.50 | 78,973.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,184.05 | 18,715.85 | 5,636.14 | 9,870.17 | |
| 流动资产合计 | 157,837.32 | 177,934.90 | 173,599.78 | 161,482.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,386.97 | 13,438.17 | 11,772.01 | 22,440.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,262.72 | 48,348.07 | 48,415.91 | 37,197.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,789.14 | 12,837.15 | 11,709.96 | 10,488.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20.31 | -- | -- | 9.19 | |
| 递延所得税资产 | 739.78 | 458.32 | 461.07 | 437.05 | |
| 其他非流动资产 | 16,651.48 | 8,163.21 | 5,796.90 | 3,515.29 | |
| 非流动资产合计 | 98,850.39 | 83,244.92 | 78,155.86 | 74,088.51 | |
| 资产总计 | 256,687.70 | 261,179.82 | 251,755.64 | 235,570.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,379.16 | 54,491.93 | 54,753.81 | 51,794.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 46,613.70 | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,357.12 | 37,615.80 | 49,370.89 | 35,278.55 | |
| 应付账款 | 8,899.49 | 8,997.89 | 9,935.89 | 10,297.48 | |
| 预收款项 | 2,795.91 | 3,480.91 | 3,885.54 | 4,774.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19.26 | 19.62 | 23.02 | 14.18 | |
| 应交税费 | 1,180.94 | 415.25 | 666.10 | 318.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 2,867.56 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 529.50 | 2,867.56 | 2,706.75 | 2,828.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,640.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,801.37 | 109,388.96 | 122,841.99 | 106,806.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,290.00 | 33,430.00 | 10,930.00 | 9,230.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30.42 | 0.25 | 6.15 | 9.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 524.14 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 非流动负债合计 | 36,844.56 | 33,550.25 | 11,056.15 | 9,359.35 | |
| 负债合计 | 137,645.92 | 142,939.21 | 133,898.15 | 116,165.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
| 资本公积 | 70,786.87 | 70,786.87 | 70,786.87 | 70,786.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 937.08 | 697.66 | 697.66 | 673.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,891.77 | 26,358.23 | 25,970.18 | 27,556.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,041.78 | 118,240.61 | 117,857.49 | 119,405.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,041.78 | 118,240.61 | 117,857.49 | 119,405.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,687.70 | 261,179.82 | 251,755.64 | 235,570.54 | |
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