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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,643.43 | 37,200.11 | 53,913.92 | 44,039.85 | |
| 交易性金融资产 | 5.39 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,521.73 | 63,462.35 | 61,499.41 | 58,538.77 | |
| 应收票据 | 3,859.65 | 5,577.61 | 5,128.58 | 4,382.47 | |
| 应收账款 | 55,662.08 | 57,884.74 | 56,370.83 | 54,156.30 | |
| 应收款项融资 | 3,833.51 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,089.58 | 15,438.36 | 13,282.64 | 12,930.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,828.08 | 2,418.30 | 2,396.00 | 3,060.95 | |
| 应收利息 | -- | 1.26 | 293.49 | 425.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,828.08 | -- | 2,102.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,418.76 | 160,201.77 | 156,266.50 | 151,483.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,737.69 | 2,720.47 | 3,367.98 | 4,080.78 | |
| 流动资产合计 | 277,078.17 | 281,441.36 | 290,726.45 | 274,134.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,522.99 | 772.52 | 1,766.96 | 286.50 | |
| 在建工程 | 1,522.99 | -- | 1,766.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,077.64 | 92,263.89 | 91,938.80 | 93,775.60 | |
| 固定资产净额 | 95,077.64 | -- | 91,938.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,402.41 | 14,546.35 | 14,637.83 | 13,504.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.35 | 26.26 | 27.93 | 32.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,066.04 | 3,194.23 | 3,026.22 | 2,917.23 | |
| 其他非流动资产 | 4,856.65 | 5,925.66 | 5,164.95 | 4,498.99 | |
| 非流动资产合计 | 118,970.09 | 116,728.91 | 116,562.69 | 115,014.59 | |
| 资产总计 | 396,048.26 | 398,170.27 | 407,289.14 | 389,148.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,130.50 | 69,910.00 | 73,800.00 | 70,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 54.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 93,220.33 | 121,030.68 | 128,328.83 | 103,803.90 | |
| 应付票据 | 73,728.63 | 103,418.63 | 111,454.64 | -- | |
| 应付账款 | 19,491.70 | 17,612.05 | 16,874.19 | -- | |
| 预收款项 | 6,707.70 | 7,210.36 | 7,853.69 | 6,465.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 486.42 | 139.88 | 184.04 | 83.33 | |
| 应交税费 | 2,772.16 | 2,091.53 | 1,233.08 | 1,216.29 | |
| 其他应付款(合计) | 1,135.40 | 1,014.39 | 1,205.31 | 1,201.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,095.40 | -- | 1,205.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 447.76 | 486.00 | 486.00 | 10,264.00 | |
| 其他流动负债 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,180.28 | 201,882.84 | 213,173.76 | 193,888.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,579.47 | 4,533.47 | 4,579.47 | 5,019.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.35 | 0.19 | 44.02 | 63.86 | |
| 长期递延收益 | 173.59 | 188.39 | 203.19 | 217.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,754.41 | 4,722.05 | 4,826.69 | 5,301.33 | |
| 负债合计 | 202,934.69 | 206,604.89 | 218,000.45 | 199,190.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,111.00 | 70,111.00 | 70,111.00 | 70,111.00 | |
| 资本公积 | 73,828.46 | 73,831.55 | 73,810.51 | 73,789.46 | |
| 减：库存股 | 1,852.95 | 1,847.66 | 1,847.66 | 1,301.35 | |
| 其他综合收益 | -630.46 | -590.25 | -756.31 | -780.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,868.26 | 2,565.30 | 2,476.31 | 2,448.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,000.03 | 45,517.44 | 43,536.26 | 43,760.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,324.34 | 189,587.38 | 187,330.11 | 188,026.77 | |
| 少数股东权益 | 1,789.23 | 1,978.00 | 1,958.58 | 1,931.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,113.57 | 191,565.38 | 189,288.69 | 189,958.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,048.26 | 398,170.27 | 407,289.14 | 389,148.87 | |
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