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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,926.54 | 44,772.48 | 58,036.38 | 53,842.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,615.55 | 63,247.42 | 56,115.92 | 47,354.45 | |
| 应收票据 | 5,478.65 | 2,997.73 | 7,932.66 | 4,560.47 | |
| 应收账款 | 52,136.91 | 60,249.70 | 48,183.26 | 42,793.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,607.63 | 13,389.23 | 13,002.44 | 18,053.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,576.69 | 5,358.21 | 3,985.57 | 4,765.36 | |
| 应收利息 | 327.00 | -- | 166.19 | 90.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,249.69 | 5,358.21 | 3,819.38 | 4,674.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,571.12 | 152,473.71 | 159,280.28 | 157,884.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,453.99 | 8,394.13 | 6,535.29 | 7,893.02 | |
| 流动资产合计 | 279,751.52 | 287,635.19 | 296,955.88 | 289,793.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,539.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 921.96 | 15,012.10 | 12,889.97 | 12,453.98 | |
| 在建工程 | 921.96 | 15,012.10 | 12,889.97 | 12,453.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,621.24 | 73,489.18 | 72,880.72 | 72,338.53 | |
| 固定资产净额 | 91,621.24 | 73,489.18 | 72,880.72 | 72,338.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,588.35 | 13,597.52 | 13,682.12 | 13,680.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,819.17 | 2,453.51 | 2,275.17 | 2,044.56 | |
| 其他非流动资产 | 5,087.48 | 7,300.15 | 7,206.31 | 7,583.02 | |
| 非流动资产合计 | 114,070.93 | 111,852.45 | 108,934.29 | 109,640.25 | |
| 资产总计 | 393,822.45 | 399,487.64 | 405,890.17 | 399,433.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,495.23 | 73,200.00 | 60,800.00 | 64,830.00 | |
| 交易性金融负债 | 320.58 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,637.50 | 101,806.88 | 117,759.48 | 117,140.12 | |
| 应付票据 | 71,126.89 | -- | 97,518.43 | 97,263.96 | |
| 应付账款 | 18,510.61 | -- | 20,241.05 | 19,876.16 | |
| 预收款项 | 5,986.77 | 9,184.58 | 15,218.00 | 9,257.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 84.06 | 25.75 | 18.46 | 23.35 | |
| 应交税费 | 1,807.77 | 2,222.97 | 1,473.90 | 1,275.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,546.86 | 1,760.63 | 3,350.15 | 1,720.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,945.33 | -- | |
| 其他应付款 | 1,546.86 | 1,760.63 | 1,404.82 | 1,720.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,204.00 | 18,970.00 | 18,930.00 | 80.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,082.78 | 207,170.81 | 217,549.99 | 194,326.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,486.48 | 4,097.65 | 2,050.15 | 18,870.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.05 | 38.80 | 31.24 | 14.98 | |
| 长期递延收益 | 232.79 | 247.59 | 262.39 | 277.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,768.32 | 4,384.04 | 2,343.78 | 19,162.17 | |
| 负债合计 | 203,851.10 | 211,554.84 | 219,893.77 | 213,488.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,111.00 | 70,114.50 | 70,114.50 | 70,114.50 | |
| 资本公积 | 73,768.42 | 73,707.89 | 73,679.15 | 73,631.92 | |
| 减：库存股 | 443.54 | 455.90 | 455.90 | 651.29 | |
| 其他综合收益 | -722.62 | -733.53 | -691.57 | -817.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,448.36 | 2,095.02 | 2,064.05 | 2,034.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,789.99 | 41,134.94 | 39,185.47 | 39,504.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,951.61 | 185,862.91 | 183,895.70 | 183,816.54 | |
| 少数股东权益 | 2,019.75 | 2,069.88 | 2,100.70 | 2,127.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,971.36 | 187,932.80 | 185,996.40 | 185,944.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,822.45 | 399,487.64 | 405,890.17 | 399,433.33 | |
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