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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,402.02 | 49,736.37 | 53,995.51 | 13,382.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,667.41 | 4,272.53 | 5,236.38 | 4,362.12 | |
| 应收账款 | 39,345.21 | 37,888.18 | 40,761.06 | 34,897.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,032.02 | 7,349.02 | 7,214.60 | 9,505.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 346.61 | 170.06 | 978.12 | 848.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,430.50 | 1,834.78 | 2,441.64 | 2,289.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,007.94 | 103,789.17 | 105,308.46 | 106,596.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,991.06 | 1,967.08 | 2,805.31 | 3,659.38 | |
| 流动资产合计 | 204,222.74 | 207,007.19 | 231,941.08 | 188,741.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,179.62 | 13,349.17 | 13,305.71 | 8,386.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,672.59 | 63,677.45 | 65,981.06 | 66,211.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,462.41 | 12,527.02 | 12,597.65 | 12,674.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,112.25 | 861.67 | 897.68 | 816.93 | |
| 其他非流动资产 | 2,617.74 | 3,873.14 | 1,873.85 | 6,406.23 | |
| 非流动资产合计 | 93,044.60 | 94,288.46 | 94,655.95 | 94,495.87 | |
| 资产总计 | 297,267.34 | 301,295.65 | 326,597.03 | 283,236.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,603.88 | 67,047.74 | 66,182.50 | 73,313.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,093.85 | 25,120.86 | 32,174.05 | 31,507.15 | |
| 应付账款 | 10,775.94 | 11,629.33 | 12,494.14 | 10,834.89 | |
| 预收款项 | 2,323.92 | 4,009.10 | 4,432.85 | 4,516.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13.83 | 11.99 | 10.79 | 9.72 | |
| 应交税费 | 685.49 | 330.69 | 518.70 | 987.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,272.00 | |
| 其他应付款 | 664.97 | 727.53 | 760.58 | 705.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,704.46 | 7,596.48 | 25,725.48 | 29,575.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,866.34 | 116,473.72 | 142,299.10 | 152,722.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,963.04 | 9,752.27 | 9,913.27 | 8,244.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.41 | 42.42 | 146.72 | 127.31 | |
| 长期递延收益 | 409.73 | 466.94 | 466.94 | 466.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,455.18 | 10,261.62 | 10,526.92 | 8,838.75 | |
| 负债合计 | 122,321.52 | 126,735.34 | 152,826.02 | 161,560.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,310.00 | 23,310.00 | 23,310.00 | 21,200.00 | |
| 资本公积 | 119,686.37 | 119,686.37 | 119,686.37 | 70,786.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -790.86 | -707.90 | -829.87 | -730.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,259.69 | 998.49 | 980.45 | 961.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,480.62 | 31,273.35 | 30,624.05 | 29,458.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,945.82 | 174,560.31 | 173,771.01 | 121,676.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,945.82 | 174,560.31 | 173,771.01 | 121,676.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,267.34 | 301,295.65 | 326,597.03 | 283,236.94 | |
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