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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日上集团(002593) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,542.74 | 74,354.78 | 71,959.98 | 49,280.47 | |
交易性金融资产 | 58.45 | 9,500.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 75,093.01 | 79,271.77 | 74,865.07 | 66,391.11 | |
应收票据 | 911.07 | 1,360.04 | 599.14 | 319.06 | |
应收账款 | 74,181.95 | 77,911.74 | 74,265.93 | 66,072.05 | |
应收款项融资 | 3,208.49 | 3,178.91 | 6,931.90 | 1,523.21 | |
预付款项 | 19,937.98 | 17,326.85 | 11,086.04 | 18,342.43 | |
其他应收款(合计) | 2,249.95 | 2,126.08 | 1,943.45 | 2,872.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,249.95 | -- | 1,943.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 153,701.44 | 181,528.73 | 167,476.06 | 168,665.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,910.42 | 4,384.88 | 4,307.07 | 4,824.09 | |
流动资产合计 | 360,750.17 | 379,035.94 | 347,298.36 | 316,032.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,740.20 | 9,451.26 | 9,990.29 | 9,125.36 | |
在建工程 | 7,740.20 | -- | 9,990.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 93,333.80 | 91,592.86 | 91,599.66 | 92,545.02 | |
固定资产净额 | 93,333.80 | -- | 91,599.66 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 56.06 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,694.64 | 17,836.38 | 13,839.80 | 13,938.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 50.25 | 24.81 | 27.35 | 30.18 | |
递延所得税资产 | 6,814.50 | 4,255.14 | 4,109.89 | 3,685.54 | |
其他非流动资产 | 6,468.01 | 6,730.52 | 9,623.30 | 4,146.65 | |
非流动资产合计 | 132,157.46 | 129,890.97 | 129,190.30 | 123,471.63 | |
资产总计 | 492,907.63 | 508,926.91 | 476,488.66 | 439,504.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,236.76 | 95,534.04 | 90,324.06 | 83,704.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 129,073.80 | 143,179.25 | 151,238.42 | 125,498.57 | |
应付票据 | 110,254.14 | 126,713.65 | 130,994.86 | 108,142.16 | |
应付账款 | 18,819.66 | 16,465.60 | 20,243.57 | 17,356.41 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 876.44 | 282.21 | 170.66 | 293.58 | |
应交税费 | 1,996.16 | 690.58 | 3,977.12 | 1,501.06 | |
其他应付款(合计) | 831.14 | 1,811.42 | 1,743.32 | 1,860.43 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
其他应付款 | 791.14 | -- | 1,703.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,397.80 | 3,010.00 | 2,995.00 | 2,920.61 | |
其他流动负债 | 3,769.83 | 488.12 | 437.93 | 411.00 | |
流动负债合计 | 239,063.30 | 252,615.18 | 257,407.31 | 221,995.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,956.76 | 20,796.76 | 18,461.76 | 17,716.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 38.57 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11.10 | 4.65 | -- | -- | |
长期递延收益 | 197.03 | 112.06 | 129.33 | 146.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,203.46 | 20,913.46 | 18,591.09 | 17,863.37 | |
负债合计 | 257,266.76 | 273,528.64 | 275,998.40 | 239,859.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,805.80 | 80,805.80 | 70,111.00 | 70,111.00 | |
资本公积 | 94,985.32 | 94,985.32 | 73,844.55 | 73,844.55 | |
减:库存股 | 1,599.50 | 1,599.50 | 1,599.50 | 1,599.50 | |
其他综合收益 | -1,743.45 | -1,034.26 | -1,212.20 | -1,096.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,669.57 | 3,331.06 | 3,246.47 | 3,182.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,816.85 | 57,295.07 | 54,524.15 | 53,622.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 233,934.59 | 233,783.50 | 198,914.46 | 198,064.54 | |
少数股东权益 | 1,706.28 | 1,614.77 | 1,575.80 | 1,580.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 235,640.87 | 235,398.27 | 200,490.26 | 199,644.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,907.63 | 508,926.91 | 476,488.66 | 439,504.11 |
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