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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,204.85 | 39,296.51 | 25,644.23 | 15,849.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,910.70 | -- | 52,211.89 | 41,849.53 | |
| 应收票据 | 4,585.14 | 3,303.73 | 6,077.56 | 7,027.63 | |
| 应收账款 | 42,325.56 | 42,410.02 | 46,134.33 | 34,821.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,201.40 | 14,686.88 | 13,241.27 | 9,809.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,799.49 | -- | 2,804.60 | 2,043.06 | |
| 应收利息 | 519.45 | 352.31 | 691.56 | 629.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,280.04 | 2,391.29 | 2,113.04 | 1,413.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,509.22 | 113,339.39 | 103,529.49 | 99,566.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,999.80 | 24,483.66 | 28,267.23 | 30,660.91 | |
| 流动资产合计 | 253,625.46 | 240,263.80 | 225,698.70 | 199,778.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,284.81 | 2,274.96 | 2,231.07 | 2,235.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,578.24 | -- | 1,696.60 | 1,476.48 | |
| 在建工程 | 1,578.24 | 5,342.86 | 1,696.60 | 1,476.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,933.38 | -- | 74,166.57 | 74,940.05 | |
| 固定资产净额 | 76,933.38 | 74,343.84 | 74,166.57 | 74,940.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,864.14 | 12,314.39 | 12,311.25 | 12,387.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,310.98 | 1,298.61 | 1,243.20 | 1,139.22 | |
| 其他非流动资产 | 843.35 | 13,315.45 | 15,282.73 | 14,880.76 | |
| 非流动资产合计 | 95,814.90 | 108,890.11 | 106,931.43 | 107,058.72 | |
| 资产总计 | 349,440.36 | 349,153.91 | 332,630.13 | 306,837.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,387.57 | 65,110.72 | 67,493.76 | 55,686.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,863.54 | -- | 53,241.48 | 35,226.34 | |
| 应付票据 | 59,629.55 | 53,420.68 | 39,940.83 | 25,866.82 | |
| 应付账款 | 11,233.99 | 14,759.36 | 13,300.65 | 9,359.53 | |
| 预收款项 | 4,353.38 | 5,194.83 | 4,141.53 | 4,334.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20.96 | 12.25 | 15.13 | 14.59 | |
| 应交税费 | 1,661.65 | 668.23 | 955.04 | 958.88 | |
| 其他应付款(合计) | 788.93 | -- | 596.66 | 1,320.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 788.93 | 628.69 | 596.66 | 1,320.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,003.04 | 10,101.46 | 6,661.46 | 6,704.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,079.08 | 149,896.22 | 133,105.06 | 104,245.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,440.00 | 19,683.81 | 23,153.81 | 26,453.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.33 | 56.75 | 150.72 | 144.41 | |
| 长期递延收益 | 351.20 | 338.23 | 381.13 | 409.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,882.53 | 20,078.78 | 23,685.66 | 27,007.18 | |
| 负债合计 | 167,961.60 | 169,975.01 | 156,790.73 | 131,253.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,930.00 | 69,930.00 | 69,930.00 | 23,310.00 | |
| 资本公积 | 73,064.60 | 73,066.37 | 73,066.37 | 119,686.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -684.51 | -743.72 | -766.46 | -787.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,658.26 | 1,279.68 | 1,269.05 | 1,259.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,635.39 | 33,750.98 | 31,463.16 | 32,115.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,603.74 | 177,283.31 | 174,962.10 | 175,584.07 | |
| 少数股东权益 | 1,875.02 | 1,895.59 | 877.30 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,478.75 | 179,178.90 | 175,839.41 | 175,584.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,440.36 | 349,153.91 | 332,630.13 | 306,837.07 | |
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