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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,543.18 | 46,557.66 | 44,309.79 | 39,540.16 | |
| 交易性金融资产 | 38.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,049.04 | 70,243.23 | 68,841.34 | 55,792.38 | |
| 应收票据 | 3,375.46 | 3,346.59 | 2,064.88 | 2,257.67 | |
| 应收账款 | 63,673.58 | 66,896.64 | 66,776.46 | 53,534.71 | |
| 应收款项融资 | 4,085.98 | 9,161.89 | 8,933.82 | 4,713.21 | |
| 预付款项 | 9,373.86 | 11,552.25 | 15,297.85 | 12,715.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,341.90 | 1,983.88 | 1,809.79 | 2,678.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,341.90 | -- | 1,809.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,154.66 | 159,972.97 | 166,793.94 | 169,113.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,568.61 | 3,239.30 | 3,219.34 | 4,212.69 | |
| 流动资产合计 | 308,949.27 | 302,711.17 | 309,205.88 | 288,765.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,646.04 | 3,755.02 | 3,167.96 | 2,831.82 | |
| 在建工程 | 7,646.04 | -- | 3,167.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,504.18 | 91,665.31 | 92,373.30 | 93,966.14 | |
| 固定资产净额 | 93,504.18 | -- | 92,373.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,034.01 | 14,173.41 | 14,273.62 | 14,342.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.63 | 35.46 | 38.69 | 41.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,659.12 | 3,607.37 | 3,295.60 | 2,977.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,852.27 | 5,762.55 | 4,342.89 | 3,776.74 | |
| 非流动资产合计 | 121,728.25 | 118,999.13 | 117,492.05 | 117,936.44 | |
| 资产总计 | 430,677.52 | 421,710.30 | 426,697.93 | 406,701.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,239.64 | 101,000.00 | 104,100.00 | 89,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,261.01 | 100,764.86 | 111,316.25 | 106,704.05 | |
| 应付票据 | 83,530.80 | 84,853.04 | 88,918.26 | 89,299.13 | |
| 应付账款 | 16,730.21 | 15,911.82 | 22,397.99 | 17,404.92 | |
| 预收款项 | -- | 10,582.87 | 7,971.79 | 6,859.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 587.60 | 231.00 | 159.44 | 144.06 | |
| 应交税费 | 2,147.35 | 2,194.43 | 1,919.04 | 1,922.72 | |
| 其他应付款(合计) | 805.59 | 1,096.27 | 1,116.74 | 1,297.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他应付款 | 765.59 | -- | 1,076.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,341.90 | 232.72 | 232.72 | 440.00 | |
| 其他流动负债 | 3,831.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 216,509.73 | 216,102.14 | 226,815.97 | 207,297.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,836.76 | 9,146.76 | 6,146.76 | 4,579.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.73 | 0.79 | -- | 0.40 | |
| 长期递延收益 | 163.88 | 129.19 | 143.99 | 158.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,010.37 | 9,276.73 | 6,290.75 | 4,738.66 | |
| 负债合计 | 233,520.10 | 225,378.87 | 233,106.71 | 212,036.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,111.00 | 70,111.00 | 70,111.00 | 70,111.00 | |
| 资本公积 | 73,844.55 | 73,844.45 | 73,844.45 | 73,832.45 | |
| 减：库存股 | 1,599.50 | 1,852.95 | 1,852.95 | 1,852.95 | |
| 其他综合收益 | -1,192.93 | -736.60 | -543.94 | -572.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,184.21 | 2,868.26 | 2,873.73 | 2,868.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,202.92 | 50,389.65 | 47,402.40 | 48,467.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,550.25 | 194,623.81 | 191,834.68 | 192,854.08 | |
| 少数股东权益 | 1,607.16 | 1,707.62 | 1,756.53 | 1,811.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,157.42 | 196,331.43 | 193,591.22 | 194,665.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,677.52 | 421,710.30 | 426,697.93 | 406,701.92 | |
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