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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,027.16 | 17,446.46 | 23,456.35 | 21,392.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 37,549.82 | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,998.57 | 4,468.31 | 5,682.67 | 5,027.02 | |
| 应收账款 | 33,126.06 | 33,081.52 | 34,462.76 | 31,486.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,916.85 | 12,121.02 | 9,417.40 | 16,918.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 2,611.88 | -- | -- | |
| 应收利息 | 720.28 | 590.91 | 461.53 | 332.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,047.92 | 2,020.97 | 2,300.70 | 2,225.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,158.89 | 110,192.42 | 108,560.10 | 103,215.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,200.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,018.68 | 5,242.20 | 5,271.76 | 4,972.94 | |
| 流动资产合计 | 190,214.41 | 185,163.80 | 189,613.26 | 185,570.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,975.82 | 20,454.13 | 18,508.48 | 15,091.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,537.37 | 52,318.69 | 53,453.85 | 54,361.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,751.42 | 12,827.29 | 12,895.26 | 12,953.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 21.34 | 11.17 | 20.31 | |
| 递延所得税资产 | 835.75 | 730.46 | 723.26 | 748.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,386.68 | 16,197.02 | 15,106.93 | 16,442.80 | |
| 非流动资产合计 | 92,487.04 | 102,548.93 | 100,698.94 | 99,617.92 | |
| 资产总计 | 282,701.45 | 287,712.73 | 290,312.21 | 285,188.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,223.63 | 66,796.88 | 65,975.37 | 61,796.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 54,579.89 | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,299.60 | 40,963.56 | 44,445.85 | 45,631.76 | |
| 应付账款 | 13,569.95 | 13,616.33 | 14,082.80 | 11,009.86 | |
| 预收款项 | 4,306.07 | 5,649.59 | 4,613.45 | 3,958.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9.21 | -- | 0.21 | 11.17 | |
| 应交税费 | 606.16 | 430.87 | 430.15 | 727.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 825.55 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,272.00 | -- | |
| 其他应付款 | 518.65 | 825.55 | 1,121.09 | 967.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,722.50 | 24,041.25 | 1,640.00 | 1,640.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,255.77 | 152,324.03 | 133,580.92 | 125,743.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,167.50 | 13,848.75 | 36,320.00 | 38,620.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 108.85 | 88.64 | 69.23 | 49.82 | |
| 长期递延收益 | 466.94 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 524.14 | 524.14 | 524.14 | |
| 非流动负债合计 | 13,743.28 | 14,461.52 | 36,913.37 | 39,193.96 | |
| 负债合计 | 160,999.06 | 166,785.56 | 170,494.29 | 164,936.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
| 资本公积 | 70,786.87 | 70,786.87 | 70,786.87 | 70,786.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -793.14 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 947.53 | 980.76 | 963.65 | 937.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,561.14 | 28,754.19 | 27,599.79 | 28,024.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,702.40 | 120,927.18 | 119,817.92 | 120,251.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,702.40 | 120,927.18 | 119,817.92 | 120,251.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,701.45 | 287,712.73 | 290,312.21 | 285,188.36 | |
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