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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,510.39 | 50,783.66 | 53,158.05 | 46,684.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,990.42 | -- | 52,722.88 | 43,718.94 | |
| 应收票据 | 6,931.57 | 6,240.76 | 9,277.50 | 5,979.31 | |
| 应收账款 | 48,058.85 | 45,032.42 | 43,445.39 | 37,739.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,049.47 | 24,166.13 | 18,561.06 | 20,332.17 | |
| 其他应收款(合计) | 3,042.95 | -- | 3,381.72 | 2,201.60 | |
| 应收利息 | 262.54 | 683.71 | 633.62 | 531.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,780.41 | 2,154.45 | 2,748.09 | 1,669.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,441.39 | 143,353.42 | 134,529.06 | 129,216.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,506.94 | 16,970.33 | 21,543.29 | 20,216.92 | |
| 流动资产合计 | 271,541.56 | 289,384.88 | 283,896.06 | 262,371.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,527.45 | 2,281.60 | 2,277.80 | 2,267.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,610.32 | -- | 5,321.67 | 1,654.41 | |
| 在建工程 | 11,610.32 | 6,745.83 | 5,321.67 | 1,654.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,534.54 | -- | 74,034.65 | 75,441.30 | |
| 固定资产净额 | 72,534.54 | 72,680.50 | 74,034.65 | 75,441.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,772.18 | 13,847.99 | 12,777.98 | 12,814.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,956.19 | 1,539.18 | 1,489.40 | 1,322.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,780.85 | 4,210.50 | 4,015.74 | 1,511.37 | |
| 非流动资产合计 | 107,181.52 | 101,305.61 | 99,917.24 | 95,012.11 | |
| 资产总计 | 378,723.08 | 390,690.49 | 383,813.30 | 357,383.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,630.00 | 64,630.00 | 67,630.00 | 67,680.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,614.41 | -- | 83,105.09 | 71,836.69 | |
| 应付票据 | 70,550.16 | 62,641.21 | 59,607.65 | 56,373.99 | |
| 应付账款 | 15,064.25 | 28,204.03 | 23,497.45 | 15,462.70 | |
| 预收款项 | 12,706.42 | 10,279.25 | 4,818.96 | 6,043.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30.25 | 20.29 | 23.65 | 24.32 | |
| 应交税费 | 1,615.32 | 1,291.88 | 1,182.62 | 668.53 | |
| 其他应付款(合计) | 2,264.12 | -- | 2,754.38 | 1,999.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,027.48 | -- | |
| 其他应付款 | 2,264.12 | 1,444.89 | 726.90 | 1,999.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,520.00 | 19,660.81 | 23,150.81 | 20,973.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 174,380.52 | 188,172.36 | 182,665.52 | 169,225.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,880.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | 5,440.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40.63 | 96.96 | 101.68 | 85.49 | |
| 长期递延收益 | 291.99 | 307.29 | 321.93 | 351.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,212.62 | 19,324.25 | 19,343.61 | 5,876.69 | |
| 负债合计 | 193,593.14 | 207,496.62 | 202,009.13 | 175,101.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,114.50 | 70,114.50 | 70,114.50 | 69,930.00 | |
| 资本公积 | 73,603.19 | 73,531.39 | 73,531.39 | 73,064.60 | |
| 减：库存股 | 651.29 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -711.52 | -753.10 | -711.99 | -652.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,034.02 | 1,685.52 | 1,681.00 | 1,658.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,548.58 | 36,550.71 | 35,373.21 | 36,418.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,937.48 | 181,129.02 | 179,988.10 | 180,418.82 | |
| 少数股东权益 | 2,192.46 | 2,064.85 | 1,816.08 | 1,862.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,129.94 | 183,193.87 | 181,804.18 | 182,281.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,723.08 | 390,690.49 | 383,813.30 | 357,383.60 | |
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