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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,616.18 | 75,114.94 | 65,581.15 | 57,805.27 | |
| 交易性金融资产 | 57.99 | -- | 3.30 | 80.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,740.84 | 76,809.76 | 84,007.64 | 74,381.40 | |
| 应收票据 | 4,710.55 | 2,351.82 | 884.03 | 686.03 | |
| 应收账款 | 68,030.29 | 74,457.94 | 83,123.62 | 73,695.38 | |
| 应收款项融资 | 3,413.60 | 3,520.84 | 4,377.52 | 4,937.58 | |
| 预付款项 | 9,519.29 | 12,976.92 | 16,805.46 | 22,326.19 | |
| 其他应收款(合计) | 2,945.08 | 1,846.91 | 1,713.09 | 1,542.84 | |
| 应收利息 | -- | 18.91 | 18.91 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,945.08 | -- | 1,694.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,244.52 | 146,843.78 | 150,936.43 | 167,426.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,031.15 | 3,516.13 | 6,271.32 | 8,381.25 | |
| 流动资产合计 | 349,524.10 | 366,340.98 | 367,841.47 | 372,204.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,981.03 | 14,003.58 | 14,728.53 | 8,463.31 | |
| 在建工程 | 18,981.03 | -- | 14,728.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,116.82 | 94,165.43 | 90,813.99 | 91,760.60 | |
| 固定资产净额 | 101,116.82 | -- | 90,813.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22.33 | 29.03 | 35.73 | 42.43 | |
| 无形资产 | 17,637.33 | 17,712.29 | 17,827.77 | 17,614.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.98 | 37.30 | 41.61 | 45.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,976.79 | 7,251.98 | 7,268.09 | 6,844.35 | |
| 其他非流动资产 | 6,863.60 | 7,489.85 | 6,571.33 | 6,992.78 | |
| 非流动资产合计 | 152,630.89 | 140,689.45 | 137,287.06 | 131,764.05 | |
| 资产总计 | 502,154.99 | 507,030.44 | 505,128.53 | 503,968.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,245.92 | 103,037.11 | 92,825.41 | 67,425.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 107,658.42 | 110,708.53 | 128,019.75 | 153,563.85 | |
| 应付票据 | 83,654.58 | 95,421.96 | 110,199.94 | 135,889.50 | |
| 应付账款 | 24,003.85 | 15,286.58 | 17,819.81 | 17,674.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 713.56 | 264.35 | 232.53 | 250.22 | |
| 应交税费 | 3,402.89 | 2,512.28 | 2,566.38 | 1,510.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,326.78 | 1,088.20 | 1,068.28 | 1,137.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,326.78 | -- | 1,068.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,703.50 | 6,439.16 | 7,934.16 | 5,861.13 | |
| 其他流动负债 | 3,623.27 | 4,882.41 | 4,564.71 | 4,179.66 | |
| 流动负债合计 | 247,561.33 | 246,574.80 | 253,182.43 | 248,493.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,787.23 | 22,212.60 | 15,277.60 | 17,706.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9.23 | 32.53 | 32.18 | 31.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.24 | 1.88 | 5.55 | 16.57 | |
| 长期递延收益 | 151.61 | 154.88 | 168.93 | 183.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,957.32 | 22,401.88 | 15,484.26 | 17,939.07 | |
| 负债合计 | 266,518.65 | 268,976.68 | 268,666.69 | 266,432.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,385.80 | 80,805.80 | 80,805.80 | 80,805.80 | |
| 资本公积 | 93,805.82 | 94,985.32 | 94,985.32 | 94,985.32 | |
| 减：库存股 | -- | 1,599.50 | 1,599.50 | 1,599.50 | |
| 其他综合收益 | -590.77 | -550.63 | -725.99 | -1,375.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,981.97 | 3,703.42 | 3,708.05 | 3,734.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,381.42 | 58,941.18 | 57,492.07 | 59,212.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,964.24 | 236,285.59 | 234,665.76 | 235,763.13 | |
| 少数股东权益 | 1,672.10 | 1,768.16 | 1,796.08 | 1,772.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,636.34 | 238,053.76 | 236,461.84 | 237,535.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,154.99 | 507,030.44 | 505,128.53 | 503,968.28 | |
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