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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,324.08 | 32,759.34 | 3,181.61 | 2,639.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,766.59 | 2,289.97 | 1,545.98 | 1,073.08 | |
| 应收账款 | 10,089.63 | 10,012.97 | 9,384.26 | 9,525.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,992.12 | 3,318.60 | 2,889.56 | 2,915.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 496.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 427.96 | 637.32 | 918.36 | 760.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,242.17 | 18,007.38 | 16,890.69 | 15,543.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,339.11 | 67,025.58 | 34,810.47 | 32,457.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,680.50 | 4,461.01 | 4,201.61 | 3,949.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,631.03 | 1,444.38 | 994.33 | 637.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,570.06 | 15,187.84 | 14,880.73 | 14,301.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,330.89 | 3,365.03 | 3,399.17 | 3,433.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 163.92 | 147.93 | 151.83 | 153.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,376.39 | 24,606.21 | 23,627.68 | 22,476.07 | |
| 资产总计 | 92,715.51 | 91,631.78 | 58,438.15 | 54,933.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 7,800.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,876.78 | 12,061.84 | 11,205.11 | 10,850.56 | |
| 预收款项 | 8,330.34 | 9,219.50 | 9,131.58 | 8,139.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 405.66 | 343.63 | 400.67 | 404.31 | |
| 应交税费 | 273.26 | 301.55 | 293.74 | 618.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
| 其他应付款 | 1,302.51 | 1,125.53 | 994.17 | 1,115.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,118.56 | 24,982.05 | 30,755.27 | 29,557.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,189.03 | 2,190.72 | 2,192.41 | 2,195.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,216.41 | 2,218.10 | 2,219.79 | 2,223.16 | |
| 负债合计 | 25,334.97 | 27,200.15 | 32,975.06 | 31,781.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 资本公积 | 36,769.93 | 36,769.93 | 4,579.65 | 4,579.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,232.69 | 1,263.83 | 1,263.83 | 1,263.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,832.27 | 10,843.74 | 8,056.38 | 5,744.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,380.54 | 64,431.63 | 25,463.09 | 23,152.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,380.54 | 64,431.63 | 25,463.09 | 23,152.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,715.51 | 91,631.78 | 58,438.15 | 54,933.32 | |
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