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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,030.77 | 30,455.56 | 28,349.56 | 31,810.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,862.43 | 2,923.42 | 2,963.01 | 4,030.10 | |
| 应收账款 | 12,138.99 | 12,096.13 | 11,526.88 | 10,630.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,727.84 | 3,134.65 | 2,629.68 | 2,971.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,083.56 | 835.32 | 835.05 | 388.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 485.07 | 419.10 | 447.12 | 444.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,283.62 | 14,573.52 | 15,843.34 | 18,759.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 64,612.28 | 64,437.69 | 62,594.65 | 69,035.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,810.51 | 4,595.04 | 4,343.24 | 4,197.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,472.41 | 1,207.10 | 1,179.58 | 2,004.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,585.24 | 17,808.69 | 17,998.71 | 16,479.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,194.33 | 3,228.47 | 3,262.61 | 3,296.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 213.47 | 170.79 | 170.58 | 165.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,275.96 | 27,010.09 | 26,954.72 | 26,144.48 | |
| 资产总计 | 93,888.24 | 91,447.78 | 89,549.37 | 95,179.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,220.14 | 13,417.64 | 12,356.32 | 13,123.32 | |
| 预收款项 | 3,889.04 | 5,051.63 | 6,413.78 | 7,842.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 469.09 | 422.59 | 436.73 | 431.56 | |
| 应交税费 | 45.10 | 653.15 | 905.06 | 432.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,155.38 | 845.35 | 874.59 | 960.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,778.75 | 20,390.37 | 20,986.49 | 22,790.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 3,196.56 | 3,278.82 | 3,282.19 | |
| 其他非流动负债 | 3,132.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,232.52 | 3,223.94 | 3,306.20 | 3,309.57 | |
| 负债合计 | 24,011.27 | 23,614.31 | 24,292.68 | 26,099.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 36,769.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,107.75 | 2,232.69 | 2,232.69 | 2,232.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,454.67 | 13,282.57 | 10,709.23 | 14,532.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,876.97 | 67,833.48 | 65,256.68 | 69,079.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,876.97 | 67,833.48 | 65,256.68 | 69,079.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,888.24 | 91,447.78 | 89,549.37 | 95,179.72 | |
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