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金河生物(002688) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,784.44 | 2,448.77 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | 20.00 | |||
应收账款 | 10,836.74 | 11,222.43 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,219.04 | 1,750.74 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 953.42 | 645.90 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,701.65 | 11,087.26 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 32,495.29 | 27,175.10 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 22.75 | 16.24 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 471.19 | 548.08 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 30,839.88 | 30,329.47 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,951.23 | 2,978.98 | |||
开发支出 | 185.98 | 140.98 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 12.00 | -- | |||
递延所得税资产 | 105.58 | 68.98 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 34,588.62 | 34,082.73 | |||
资产总计 | 67,083.91 | 61,257.83 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,550.00 | 17,704.04 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,384.28 | 3,256.97 | |||
预收款项 | 1,027.49 | 539.62 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 933.84 | 720.32 | |||
应交税费 | 213.11 | 679.83 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 407.70 | 547.96 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 31,516.41 | 28,448.74 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 2,127.41 | 2,269.77 | |||
非流动负债合计 | 2,127.41 | 2,269.77 | |||
负债合计 | 33,643.82 | 30,718.50 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,169.00 | 8,169.00 | |||
资本公积 | 7,266.32 | 7,266.32 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,884.83 | 1,058.09 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,952.41 | 12,777.43 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 32,249.81 | 29,259.29 | |||
少数股东权益 | 1,190.28 | 1,280.03 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,440.09 | 30,539.32 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,083.91 | 61,257.83 |
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