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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,181.19 | 33,386.03 | 30,861.23 | 32,572.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,555.63 | 39,823.08 | 33,822.95 | 32,593.85 | |
| 应收票据 | 10,518.25 | 5,020.24 | 6,753.82 | 6,292.47 | |
| 应收账款 | 30,037.38 | 34,802.84 | 27,069.13 | 26,301.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,708.00 | 12,640.28 | 9,075.52 | 5,177.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,536.90 | 2,607.81 | 2,063.22 | 1,036.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,536.90 | 2,607.81 | 2,063.22 | 1,036.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,604.93 | 31,121.13 | 36,978.23 | 37,848.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 982.84 | 450.06 | 476.82 | 509.32 | |
| 流动资产合计 | 131,569.49 | 120,028.39 | 113,277.96 | 109,737.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 214.04 | 145.75 | 140.18 | 133.17 | |
| 投资性房地产 | 251.39 | 253.69 | 255.98 | 258.28 | |
| 在建工程(合计) | 6,903.37 | 4,344.38 | 3,408.75 | 6,785.92 | |
| 在建工程 | 6,893.75 | 4,344.38 | 3,395.41 | 6,772.44 | |
| 工程物资 | 9.62 | -- | 13.34 | 13.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,560.98 | 75,736.73 | 75,174.39 | 70,834.33 | |
| 固定资产净额 | 80,560.98 | 75,736.73 | 75,174.39 | 70,834.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,733.29 | 67,929.39 | 64,551.95 | 62,117.79 | |
| 开发支出 | 4,911.02 | 4,775.17 | 4,918.13 | 4,751.64 | |
| 商誉 | 35,130.54 | 36,180.91 | 35,610.67 | 34,878.83 | |
| 长期待摊费用 | 432.70 | 395.53 | 403.17 | 365.35 | |
| 递延所得税资产 | 575.54 | 606.78 | 568.73 | 569.33 | |
| 其他非流动资产 | 5,253.05 | 8,736.15 | 5,876.28 | 5,082.68 | |
| 非流动资产合计 | 201,965.92 | 199,104.47 | 190,908.23 | 185,777.31 | |
| 资产总计 | 333,535.41 | 319,132.85 | 304,186.19 | 295,514.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,411.50 | 76,597.98 | 66,690.00 | 64,790.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,975.75 | 14,846.48 | 13,746.71 | 10,199.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,975.75 | -- | 13,746.71 | 10,199.66 | |
| 预收款项 | 411.45 | 1,131.76 | 992.20 | 561.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,703.44 | 1,377.04 | 1,475.43 | 1,493.93 | |
| 应交税费 | 1,317.52 | 2,043.45 | 1,246.01 | 1,335.62 | |
| 其他应付款(合计) | 2,152.80 | 1,887.71 | 2,095.65 | 2,266.48 | |
| 应付利息 | 279.74 | -- | 202.56 | 133.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,873.07 | 1,887.71 | 1,893.09 | 2,133.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,286.32 | 2,987.92 | 2,961.66 | 2,928.81 | |
| 其他流动负债 | 30.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,288.85 | 100,872.35 | 89,207.66 | 83,575.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,516.26 | 24,986.58 | 24,653.08 | 25,385.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,608.71 | 7,626.45 | 9,490.85 | 9,019.65 | |
| 递延所得税负债 | 7,938.26 | 7,956.97 | 7,742.44 | 7,493.25 | |
| 长期递延收益 | 3,244.22 | 3,025.14 | 3,103.56 | 3,183.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,307.45 | 43,595.14 | 44,989.93 | 45,082.17 | |
| 负债合计 | 155,596.30 | 144,467.48 | 134,197.59 | 128,657.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | |
| 资本公积 | 44,512.11 | 44,512.11 | 44,512.11 | 44,537.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 597.57 | 486.53 | 318.19 | -113.32 | |
| 专项储备 | 269.91 | 207.35 | 10.12 | 30.54 | |
| 盈余公积 | 9,463.51 | 7,636.18 | 7,636.18 | 7,636.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,422.19 | 47,776.98 | 43,404.52 | 39,874.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,794.26 | 164,148.12 | 159,410.09 | 155,494.21 | |
| 少数股东权益 | 10,144.86 | 10,517.25 | 10,578.50 | 11,362.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,939.11 | 174,665.37 | 169,988.60 | 166,857.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,535.41 | 319,132.85 | 304,186.19 | 295,514.95 | |
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