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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,190.64 | 42,334.81 | 41,649.86 | 55,427.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,054.89 | 32,839.36 | 35,049.04 | 41,418.78 | |
| 应收票据 | -- | 5,137.04 | 7,648.81 | 12,271.65 | |
| 应收账款 | 31,054.89 | 27,702.33 | 27,400.23 | 29,147.13 | |
| 应收款项融资 | 7,281.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,078.00 | 6,780.97 | 4,279.78 | 3,027.86 | |
| 其他应收款(合计) | 2,235.95 | 2,142.59 | 2,053.84 | 1,792.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,235.95 | -- | 2,053.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,961.08 | 39,155.50 | 43,285.84 | 39,952.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,269.52 | 1,098.67 | 878.06 | 949.41 | |
| 流动资产合计 | 124,071.77 | 124,351.91 | 127,196.43 | 142,567.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25.19 | 220.58 | 214.40 | 210.00 | |
| 投资性房地产 | 242.21 | 244.51 | 246.80 | 249.10 | |
| 在建工程(合计) | 9,709.50 | 9,446.49 | 8,216.62 | 8,441.40 | |
| 在建工程 | 9,701.62 | -- | 8,207.37 | -- | |
| 工程物资 | 7.88 | -- | 9.25 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,597.62 | 81,676.10 | 80,914.78 | 79,646.00 | |
| 固定资产净额 | 87,597.62 | -- | 80,914.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,442.63 | 70,323.47 | 67,204.27 | 66,494.96 | |
| 开发支出 | 6,079.08 | 3,713.62 | 5,728.01 | 5,593.98 | |
| 商誉 | 32,669.33 | 35,585.91 | 35,155.51 | 34,848.90 | |
| 长期待摊费用 | 791.95 | 833.55 | 379.75 | 416.13 | |
| 递延所得税资产 | 531.40 | 490.48 | 578.48 | 566.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,257.19 | 7,835.76 | 8,025.97 | 5,570.32 | |
| 非流动资产合计 | 210,356.11 | 210,370.47 | 206,664.60 | 202,037.04 | |
| 资产总计 | 334,427.88 | 334,722.38 | 333,861.02 | 344,604.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,171.36 | 96,623.52 | 98,731.50 | 99,421.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,199.18 | 9,926.89 | 11,704.91 | 10,196.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,199.18 | 9,926.89 | 11,704.91 | -- | |
| 预收款项 | 1,994.74 | 948.71 | 722.81 | 419.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,882.52 | 1,053.21 | 1,216.23 | 1,303.28 | |
| 应交税费 | 1,024.44 | 1,709.42 | 1,720.75 | 1,542.53 | |
| 其他应付款(合计) | 1,565.26 | 1,210.62 | 1,914.09 | 1,860.53 | |
| 应付利息 | 227.28 | 253.49 | 289.01 | 327.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,337.98 | -- | 1,625.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,697.62 | 4,307.29 | 4,287.47 | 4,273.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,535.11 | 115,779.67 | 120,297.76 | 119,017.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,741.62 | 23,904.76 | 23,672.87 | 25,678.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,622.31 | 7,102.35 | 6,903.32 | 7,464.92 | |
| 递延所得税负债 | 6,940.46 | 8,062.42 | 7,904.58 | 7,798.47 | |
| 长期递延收益 | 2,900.54 | 2,986.46 | 3,072.38 | 3,165.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,204.93 | 42,055.99 | 41,553.15 | 44,106.76 | |
| 负债合计 | 153,740.04 | 157,835.66 | 161,850.90 | 163,123.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | |
| 资本公积 | 42,236.13 | 44,512.11 | 44,512.11 | 44,512.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 564.74 | 863.04 | 612.60 | 366.56 | |
| 专项储备 | 65.31 | 616.17 | 542.70 | 401.11 | |
| 盈余公积 | 11,606.22 | 9,463.51 | 9,463.51 | 9,463.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,891.21 | 47,865.89 | 44,043.90 | 53,195.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,892.57 | 166,849.67 | 162,703.78 | 171,467.84 | |
| 少数股东权益 | 12,795.28 | 10,037.06 | 9,306.34 | 10,012.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,687.84 | 176,886.73 | 172,010.12 | 181,480.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,427.88 | 334,722.38 | 333,861.02 | 344,604.52 | |
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