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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,963.87 | 66,022.41 | 60,813.08 | 68,319.59 | 58,436.67 |
| 交易性金融资产 | 54.93 | 51.52 | 50.77 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,871.16 | 53,493.47 | 53,541.66 | 50,781.81 | 44,590.46 |
| 应收票据 | 8,572.24 | 7,469.62 | 7,270.60 | 8,556.22 | 8,183.00 |
| 应收账款 | 48,298.92 | 46,023.85 | 46,271.06 | 42,225.59 | 36,407.46 |
| 应收款项融资 | 9,826.04 | 9,927.93 | 9,771.21 | 9,596.74 | 8,373.81 |
| 预付款项 | 1,728.39 | 1,613.12 | 1,290.18 | 3,920.08 | 1,769.10 |
| 其他应收款(合计) | 6,966.15 | 6,502.24 | 6,479.34 | 7,748.10 | 2,309.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,966.15 | -- | 6,479.34 | -- | 2,309.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,049.72 | 71,623.80 | 67,055.30 | 61,531.59 | 77,061.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,198.49 | 4,018.14 | 4,957.02 | 3,561.74 | 4,556.36 |
| 流动资产合计 | 217,658.74 | 213,252.63 | 203,958.55 | 205,459.65 | 197,097.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25.73 | 25.62 | 25.58 | 25.93 | 26.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 70,646.60 | 62,326.04 | 64,555.56 | 53,262.31 | 42,388.70 |
| 在建工程 | 69,352.29 | -- | 64,430.70 | -- | 42,377.37 |
| 工程物资 | 1,294.30 | -- | 124.86 | -- | 11.33 |
| 固定资产及清理(合计) | 137,668.42 | 140,327.61 | 137,049.13 | 124,290.46 | 127,000.37 |
| 固定资产净额 | 137,591.44 | -- | 137,049.13 | -- | 127,000.37 |
| 固定资产清理 | 76.98 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,026.79 | 4,013.57 | 3,621.19 | 1,658.13 | 1,581.44 |
| 无形资产 | 64,673.33 | 65,422.04 | 65,639.74 | 63,676.32 | 63,713.13 |
| 开发支出 | 8,614.44 | 8,287.45 | 8,731.20 | 12,496.43 | 9,696.96 |
| 商誉 | 49,667.09 | 49,654.69 | 49,794.77 | 50,626.10 | 50,696.11 |
| 长期待摊费用 | 1,802.82 | 1,488.42 | 1,511.54 | 841.08 | 802.32 |
| 递延所得税资产 | 5,221.82 | 5,257.78 | 5,005.40 | 1,355.13 | 1,288.31 |
| 其他非流动资产 | 4,927.47 | 7,704.12 | 4,298.09 | 20,269.43 | 11,258.56 |
| 非流动资产合计 | 348,464.51 | 345,697.35 | 341,422.20 | 329,241.32 | 308,742.00 |
| 资产总计 | 566,123.25 | 558,949.98 | 545,380.74 | 534,700.97 | 505,839.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,846.40 | 150,927.22 | 168,670.33 | 169,988.07 | 144,443.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,980.21 | 22,207.82 | 25,491.24 | 16,354.15 | 18,092.42 |
| 应付票据 | 2,700.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 21,280.21 | 21,707.82 | 24,991.24 | 16,354.15 | 18,092.42 |
| 预收款项 | 1.63 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,198.61 | 2,141.32 | 2,768.59 | 2,662.81 | 2,278.50 |
| 应交税费 | 721.29 | 1,146.12 | 577.51 | 842.29 | 607.30 |
| 其他应付款(合计) | 15,008.15 | 15,822.70 | 16,087.70 | 15,057.80 | 20,543.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 15,008.15 | -- | 16,087.70 | -- | 20,543.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,884.96 | 12,710.26 | 8,943.48 | 7,514.08 | 5,393.95 |
| 其他流动负债 | 2,160.87 | 2,768.78 | 1,416.29 | 1,676.68 | 1,419.73 |
| 流动负债合计 | 202,536.32 | 209,903.04 | 225,732.53 | 216,363.62 | 195,662.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,274.92 | 77,748.96 | 49,749.04 | 51,729.23 | 46,169.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,676.81 | 2,630.90 | 2,619.00 | 738.69 | 690.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,716.69 | 11,711.35 | 11,688.03 | 7,734.56 | 7,537.81 |
| 长期递延收益 | 5,082.44 | 4,034.82 | 3,924.00 | 3,783.05 | 3,859.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,750.87 | 96,126.04 | 67,980.06 | 63,985.52 | 58,257.29 |
| 负债合计 | 317,287.19 | 306,029.09 | 293,712.60 | 280,349.14 | 253,919.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,042.24 | 78,042.24 | 78,042.24 | 78,042.24 | 78,042.24 |
| 资本公积 | 90,354.87 | 90,001.59 | 89,648.30 | 90,011.47 | 89,175.08 |
| 减：库存股 | 18,199.03 | 17,063.52 | 13,189.15 | 13,189.15 | 13,189.15 |
| 其他综合收益 | 1,196.74 | 1,044.94 | 1,111.92 | 1,470.28 | 1,668.62 |
| 专项储备 | 115.81 | 97.26 | 2.02 | 162.91 | 159.85 |
| 盈余公积 | 13,053.53 | 13,053.53 | 13,053.53 | 12,317.77 | 12,317.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,492.34 | 60,524.58 | 56,010.27 | 58,406.84 | 57,029.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,056.50 | 225,700.61 | 224,679.13 | 227,222.36 | 225,203.36 |
| 少数股东权益 | 26,779.56 | 27,220.29 | 26,989.02 | 27,129.47 | 26,716.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,836.06 | 252,920.90 | 251,668.14 | 254,351.83 | 251,919.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,123.25 | 558,949.98 | 545,380.74 | 534,700.97 | 505,839.31 |
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