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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,541.91 | 29,115.47 | 28,492.20 | 36,437.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,442.09 | 1,852.55 | 497.50 | 1,122.71 | |
| 应收账款 | 16,809.09 | 15,746.15 | 15,059.55 | 12,945.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,317.20 | 12,355.67 | 10,737.26 | 8,904.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,707.14 | 2,254.47 | 3,428.25 | 2,816.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,038.93 | 30,035.05 | 35,584.28 | 29,225.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 337.24 | 420.00 | 650.00 | 877.50 | |
| 流动资产合计 | 80,193.60 | 91,779.36 | 94,449.05 | 92,331.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,523.45 | 14,872.97 | 22.08 | 22.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,943.13 | 2,993.68 | 1,636.28 | 1,132.53 | |
| 工程物资 | 29.02 | 29.80 | 45.47 | 40.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,572.02 | 48,816.45 | 46,403.26 | 47,431.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,710.74 | 22,655.08 | 21,886.81 | 22,040.10 | |
| 开发支出 | 427.99 | 1,046.06 | 966.10 | 49.06 | |
| 商誉 | 771.00 | 4,572.05 | 4,034.98 | 4,053.85 | |
| 长期待摊费用 | 140.17 | -- | -- | 0.45 | |
| 递延所得税资产 | 209.13 | 182.30 | 244.66 | 175.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,326.66 | 95,168.39 | 75,239.63 | 74,945.90 | |
| 资产总计 | 188,520.26 | 186,947.75 | 169,688.68 | 167,276.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,868.64 | 35,868.64 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,272.10 | 9,694.03 | 9,679.67 | 7,308.13 | |
| 预收款项 | 501.42 | 145.36 | 69.64 | 159.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,050.99 | 750.51 | 882.86 | 897.73 | |
| 应交税费 | 484.11 | 215.68 | 347.83 | -145.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,501.40 | 3,065.99 | 771.05 | 386.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,987.20 | 6,520.33 | 5,807.92 | 3,685.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,198.85 | 56,260.54 | 40,558.97 | 35,292.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 27,830.69 | 28,428.24 | 31,939.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,868.86 | 1,924.62 | 1,776.02 | 1,787.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,868.86 | 29,755.31 | 30,204.26 | 33,726.85 | |
| 负债合计 | 83,067.71 | 86,015.85 | 70,763.22 | 69,019.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,784.00 | 21,784.00 | 21,784.00 | 21,784.00 | |
| 资本公积 | 49,801.56 | 49,801.56 | 49,801.56 | 49,801.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 141.58 | 35.27 | -27.05 | -25.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,945.69 | 4,416.74 | 4,416.74 | 4,416.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,839.31 | 23,768.79 | 21,995.25 | 21,440.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,512.14 | 99,806.36 | 97,970.49 | 97,417.05 | |
| 少数股东权益 | 1,940.41 | 1,125.53 | 954.96 | 840.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,452.55 | 100,931.89 | 98,925.45 | 98,257.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,520.26 | 186,947.75 | 169,688.68 | 167,276.96 | |
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